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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

【提出】: 2018/10/25 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	35,600	4,367.83	155,494,748	4,340.00	154,504,000	5.90
2	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	928,500	125.00	116,062,500	130.00	120,705,000	4.61
3	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	43,100	2,648.63	114,155,953	2,687.00	115,809,700	4.42
4	日本	株式	メイコー	電気機器	30,900	2,301.00	71,100,900	3,095.00	95,635,500	3.65
5	日本	株式	アルヒ	その他金融業	34,000	2,483.61	84,442,760	2,766.00	94,044,000	3.59
6	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	34,800	2,786.00	96,952,800	2,702.00	94,029,600	3.59
7	日本	株式	MTG	その他製品	13,700	7,760.00	106,312,000	6,640.00	90,968,000	3.47
8	日本	株式	オプトラン	機械	27,000	3,820.00	103,140,000	3,295.00	88,965,000	3.39
9	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	181,800	468.51	85,176,417	453.00	82,355,400	3.14
10	日本	株式	ネクステージ	小売業	99,400	831.00	82,601,400	812.00	80,712,800	3.08
11	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	49,400	1,577.00	77,903,800	1,613.00	79,682,200	3.04
12	日本	株式	NISSHA	その他製品	33,200	2,294.27	76,169,764	2,312.00	76,758,400	2.93
13	日本	株式	KHネオケム	化学	17,800	3,874.12	68,959,360	4,150.00	73,870,000	2.82
14	日本	株式	トプコン	精密機器	36,300	1,931.00	70,095,300	1,940.00	70,422,000	2.69
15	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	24,000	2,829.00	67,896,000	2,900.00	69,600,000	2.65
16	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	14,600	4,065.00	59,349,000	4,740.00	69,204,000	2.64
17	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	11,500	5,290.00	60,835,000	5,220.00	60,030,000	2.29
18	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	155,900	333.99	52,069,905	343.00	53,473,700	2.04
19	日本	株式	メック	化学	26,900	2,277.97	61,277,559	1,949.00	52,428,100	2.00
20	日本	株式	リソー教育	サービス業	61,600	874.29	53,856,815	848.00	52,236,800	1.99
21	日本	株式	五洋建設	建設業	76,400	709.80	54,229,430	652.00	49,812,800	1.90
22	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	23,300	2,448.00	57,038,400	2,129.00	49,605,700	1.89
23	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	30,100	1,488.80	44,812,880	1,611.00	48,491,100	1.85
24	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	87,300	553.00	48,276,900	549.00	47,927,700	1.83
25	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	24,700	1,712.00	42,286,400	1,710.00	42,237,000	1.61
26	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	5,900	7,734.27	45,632,224	6,760.00	39,884,000	1.52
27	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	32,200	1,338.00	43,083,600	1,223.00	39,380,600	1.50
28	日本	株式	技研製作所	機械	15,300	2,599.00	39,764,700	2,511.00	38,418,300	1.46
29	日本	株式	総医研ホールディングス	サービス業	54,800	696.68	38,178,610	608.00	33,318,400	1.27
30	日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	27,100	1,210.06	32,792,828	1,199.00	32,492,900	1.24

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.33
	情報・通信業	13.06
	小売業	10.20
	機械	8.39
	その他製品	6.99
	建設業	6.27
	医薬品	5.90
	電気機器	5.50
	化学	5.40
	その他金融業	3.59
	精密機器	3.49
	卸売業	1.89
	証券、商品先物取引業	1.50
	不動産業	1.24
	ガラス・土石製品	0.91
	金属製品	0.56
合計		97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

開示資料

決算