有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年8月8日現在 | 当 期 平成26年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,164,105 | 20,257,076 |
| 親投資信託受益証券 | 808,458,425 | 797,902,769 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 823,622,530 | 818,159,845 |
| 資産合計 | 823,622,530 | 818,159,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,543,720 | 3,341,317 |
| 未払解約金 | 2,658,158 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,514 | 47,197 |
| 未払委託者報酬 | 864,972 | 896,865 |
| その他未払費用 | 5,391 | 5,587 |
| 流動負債合計 | 7,117,755 | 4,290,966 |
| 負債合計 | 7,117,755 | 4,290,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,181,240,064 | ※1 1,113,772,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △364,735,289 | ※2 △299,903,540 |
| (分配準備積立金) | 42,725,540 | 33,897,793 |
| 元本等合計 | 816,504,775 | 813,868,879 |
| 純資産合計 | 816,504,775 | 813,868,879 |
| 負債純資産合計 | 823,622,530 | 818,159,845 |
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