有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年2月8日現在 | 当 期 平成29年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,260,389 | 7,436,264 |
| 親投資信託受益証券 | 519,338,862 | 479,767,778 |
| 流動資産合計 | 527,599,251 | 487,204,042 |
| 資産合計 | 527,599,251 | 487,204,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,213,410 | 975,510 |
| 未払解約金 | 500,029 | 1,937,376 |
| 未払受託者報酬 | 27,768 | 25,185 |
| 未払委託者報酬 | 527,726 | 478,638 |
| その他未払費用 | 2,069 | 1,875 |
| 流動負債合計 | 3,271,002 | 3,418,584 |
| 負債合計 | 3,271,002 | 3,418,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 737,803,463 | ※1 650,340,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △213,475,214 | ※2 △166,555,188 |
| (分配準備積立金) | - | 1,687,558 |
| 元本等合計 | 524,328,249 | 483,785,458 |
| 純資産合計 | 524,328,249 | 483,785,458 |
| 負債純資産合計 | 527,599,251 | 487,204,042 |
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