有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年2月9日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,382,249 | 10,734,224 |
| 親投資信託受益証券 | 759,155,115 | 682,741,794 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 778,537,364 | 693,476,018 |
| 資産合計 | 778,537,364 | 693,476,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,732,469 | 2,476,815 |
| 未払解約金 | 4,214,144 | 83 |
| 未払受託者報酬 | 44,086 | 40,486 |
| 未払委託者報酬 | 837,731 | 769,343 |
| その他未払費用 | 5,219 | 3,622 |
| 流動負債合計 | 7,833,649 | 3,290,349 |
| 負債合計 | 7,833,649 | 3,290,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 910,823,085 | ※1 825,605,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △140,119,370 | ※2 △135,419,469 |
| (分配準備積立金) | 19,825,755 | 14,446,597 |
| 元本等合計 | 770,703,715 | 690,185,669 |
| 純資産合計 | 770,703,715 | 690,185,669 |
| 負債純資産合計 | 778,537,364 | 693,476,018 |
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