有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年8月8日現在 | 当 期 平成27年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,060,627 | 14,382,249 |
| 親投資信託受益証券 | 779,528,045 | 759,155,115 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 795,588,672 | 778,537,364 |
| 資産合計 | 795,588,672 | 778,537,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,129,446 | 2,732,469 |
| 未払解約金 | 3,811,006 | 4,214,144 |
| 未払受託者報酬 | 44,773 | 44,086 |
| 未払委託者報酬 | 850,844 | 837,731 |
| その他未払費用 | 5,299 | 5,219 |
| 流動負債合計 | 7,841,368 | 7,833,649 |
| 負債合計 | 7,841,368 | 7,833,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,043,148,731 | ※1 910,823,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △255,401,427 | ※2 △140,119,370 |
| (分配準備積立金) | 27,775,668 | 19,825,755 |
| 元本等合計 | 787,747,304 | 770,703,715 |
| 純資産合計 | 787,747,304 | 770,703,715 |
| 負債純資産合計 | 795,588,672 | 778,537,364 |
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