有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,257,076 | 16,060,627 |
| 親投資信託受益証券 | 797,902,769 | 779,528,045 |
| 流動資産合計 | 818,159,845 | 795,588,672 |
| 資産合計 | 818,159,845 | 795,588,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,341,317 | 3,129,446 |
| 未払解約金 | - | 3,811,006 |
| 未払受託者報酬 | 47,197 | 44,773 |
| 未払委託者報酬 | 896,865 | 850,844 |
| その他未払費用 | 5,587 | 5,299 |
| 流動負債合計 | 4,290,966 | 7,841,368 |
| 負債合計 | 4,290,966 | 7,841,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,113,772,419 | ※1 1,043,148,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △299,903,540 | ※2 △255,401,427 |
| (分配準備積立金) | 33,897,793 | 27,775,668 |
| 元本等合計 | 813,868,879 | 787,747,304 |
| 純資産合計 | 813,868,879 | 787,747,304 |
| 負債純資産合計 | 818,159,845 | 795,588,672 |
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