有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年8月8日現在 | 当 期 平成30年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,436,264 | 8,778,568 |
| 親投資信託受益証券 | 479,767,778 | 444,443,268 |
| 流動資産合計 | 487,204,042 | 453,221,836 |
| 資産合計 | 487,204,042 | 453,221,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,510 | 920,545 |
| 未払解約金 | 1,937,376 | 11,613 |
| 未払受託者報酬 | 25,185 | 25,249 |
| 未払委託者報酬 | 478,638 | 479,965 |
| その他未払費用 | 1,875 | 1,880 |
| 流動負債合計 | 3,418,584 | 1,439,252 |
| 負債合計 | 3,418,584 | 1,439,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 650,340,646 | ※1 613,697,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △166,555,188 | ※2 △161,914,543 |
| (分配準備積立金) | 1,687,558 | 2,019,178 |
| 元本等合計 | 483,785,458 | 451,782,584 |
| 純資産合計 | 483,785,458 | 451,782,584 |
| 負債純資産合計 | 487,204,042 | 453,221,836 |
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