有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年8月8日現在 | 当 期 平成29年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,797,393 | 8,260,389 |
| 親投資信託受益証券 | 535,877,032 | 519,338,862 |
| 流動資産合計 | 546,674,425 | 527,599,251 |
| 資産合計 | 546,674,425 | 527,599,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,380,201 | 2,213,410 |
| 未払解約金 | - | 500,029 |
| 未払受託者報酬 | 30,498 | 27,768 |
| 未払委託者報酬 | 579,682 | 527,726 |
| その他未払費用 | 2,277 | 2,069 |
| 流動負債合計 | 2,992,658 | 3,271,002 |
| 負債合計 | 2,992,658 | 3,271,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 793,400,407 | ※1 737,803,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △249,718,640 | ※2 △213,475,214 |
| (分配準備積立金) | 1,523,806 | - |
| 元本等合計 | 543,681,767 | 524,328,249 |
| 純資産合計 | 543,681,767 | 524,328,249 |
| 負債純資産合計 | 546,674,425 | 527,599,251 |
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