有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,734,224 | 9,294,549 |
| 親投資信託受益証券 | 682,741,794 | 576,899,613 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 693,476,018 | 591,194,162 |
| 資産合計 | 693,476,018 | 591,194,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,476,815 | 2,396,487 |
| 未払解約金 | 83 | 3,456,193 |
| 未払受託者報酬 | 40,486 | 32,357 |
| 未払委託者報酬 | 769,343 | 614,907 |
| その他未払費用 | 3,622 | 2,543 |
| 流動負債合計 | 3,290,349 | 6,502,487 |
| 負債合計 | 3,290,349 | 6,502,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 825,605,138 | ※1 798,829,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △135,419,469 | ※2 △214,137,389 |
| (分配準備積立金) | 14,446,597 | 7,439,583 |
| 元本等合計 | 690,185,669 | 584,691,675 |
| 純資産合計 | 690,185,669 | 584,691,675 |
| 負債純資産合計 | 693,476,018 | 591,194,162 |
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