有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	136,488,578	1.9555	2.0315	-	33.44%
	日本			266,917,063	277,276,546	-
2	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	206,087,741	1.2914	1.2985	-	32.27%
	日本			266,162,317	267,604,931	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,308,367	1.8083	1.8573	-	19.78%
	日本			159,696,850	164,015,130	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,334,577	1.9347	1.9852	-	13.01%
	日本			105,126,539	107,865,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	772,464	3,367.22	3,721.82	-	5.28%
	アメリカ			2,601,061,158	2,874,979,225	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	173,443	15,589.09	16,349.13	-	5.20%
	アメリカ			2,703,818,801	2,835,643,403	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	161,536	15,692.07	16,829.27	-	4.99%
	アメリカ			2,534,835,196	2,718,533,701	-
4	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	923,380	2,275.94	2,713.64	-	4.60%
	アメリカ			2,101,562,762	2,505,723,488	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	331,164	6,498.14	7,393.70	-	4.49%
	アメリカ			2,151,952,245	2,448,529,982	-
6	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	293,088	8,023.64	8,304.03	-	4.47%
	アメリカ			2,351,634,852	2,433,812,248	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	203,310	10,301.99	11,308.20	-	4.22%
	アメリカ			2,094,497,947	2,299,070,995	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	170,560	12,409.10	12,976.96	-	4.06%
	アメリカ			2,116,497,282	2,213,350,638	-
9	VENTAS INC	投資証券	346,073	5,775.32	6,365.13	-	4.04%
	アメリカ			1,998,682,463	2,202,800,880	-
10	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	880,680	2,143.64	2,263.06	-	3.66%
	アメリカ			1,887,861,992	1,993,038,726	-
11	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	2,055,530	920.47	961.29	-	3.63%
	アメリカ			1,892,065,016	1,975,969,066	-
12	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	518,040	3,428.05	3,771.77	-	3.59%
	アメリカ			1,775,870,546	1,953,932,911	-
13	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	633,030	2,356.34	2,656.55	-	3.09%
	アメリカ			1,491,634,202	1,681,679,897	-
14	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	136,400	10,633.06	11,309.22	-	2.83%
	アメリカ			1,450,349,892	1,542,578,099	-
15	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	382,190	3,351.31	3,478.19	-	2.44%
	アメリカ			1,280,837,543	1,329,330,506	-
16	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	488,520	2,642.32	2,676.94	-	2.40%
	アメリカ			1,290,830,144	1,307,740,878	-
17	DIGITAL REALTY 7.0%	投資証券	517,500	2,387.43	2,460.83	-	2.34%
	アメリカ			1,235,497,509	1,273,480,353	-
18	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	624,440	1,885.98	1,995.98	-	2.29%
	アメリカ			1,177,682,646	1,246,372,998	-
19	CUBESMART	投資証券	700,040	1,658.85	1,779.87	-	2.29%
	アメリカ			1,161,263,883	1,245,981,874	-
20	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	1,532,050	741.25	796.15	-	2.24%
	アメリカ			1,135,638,160	1,219,743,752	-
21	PROLOGIS INC	投資証券	289,840	3,770.02	4,169.34	-	2.22%
	アメリカ			1,092,704,354	1,208,443,244	-
22	POST PROPERTIES, INC	投資証券	237,580	4,705.76	4,941.03	-	2.15%
	アメリカ			1,117,994,604	1,173,890,335	-
23	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	558,880	1,915.87	2,097.92	-	2.15%
	アメリカ			1,070,743,866	1,172,488,435	-
24	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	115,836	9,255.99	9,662.89	-	2.05%
	アメリカ			1,072,177,766	1,119,310,827	-
25	EAST GROUP	投資証券	164,200	6,092.36	6,284.60	-	1.89%
	アメリカ			1,000,367,132	1,031,931,484	-
26	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	288,480	3,079.04	3,167.27	-	1.68%
	アメリカ			888,242,169	913,695,722	-
27	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	149,497	4,950.38	5,132.67	-	1.41%
	アメリカ			740,067,571	767,320,112	-
28	EPR PROPERTIES	投資証券	143,540	5,074.56	5,313.11	-	1.40%
	アメリカ			728,402,624	762,644,211	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	186,180	3,692.22	4,077.60	-	1.39%
	アメリカ			687,419,171	759,167,568	-
30	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	89,420	5,482.44	5,949.21	-	0.98%
	アメリカ			490,240,333	531,979,109	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資証券	92.15%
合計	92.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	42,722,515	148.06	161.32	-	8.37%
	オーストラリア			6,325,837,351	6,892,038,841	-
2	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	15,480,205	279.68	288.82	-	5.43%
	オーストラリア			4,329,565,655	4,471,054,728	-
3	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	177.31	180.97	-	5.17%
	オーストラリア			4,167,497,666	4,253,425,453	-
4	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	11,547,169	335.43	328.12	-	4.60%
	オーストラリア			3,873,359,275	3,788,926,375	-
5	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資信託受益証券	12,282,105	265.05	285.16	-	4.25%
	オーストラリア			3,255,494,751	3,502,463,318	-
6	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,321,578	2,254.76	2,357.38	-	3.78%
	カナダ			2,979,852,048	3,115,464,981	-
7	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	2,981.31	3,039.95	-	3.51%
	カナダ			2,832,314,648	2,888,020,898	-
8	WERELDHAVE NV	投資証券	281,550	7,740.75	8,633.75	-	2.95%
	オランダ			2,179,408,866	2,430,833,720	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	85.16	83.02	-	2.66%
	ニュージーランド			2,248,441,376	2,191,947,873	-
10	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	855.80	983.40	-	2.64%
	イギリス			1,892,999,523	2,175,255,913	-
11	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,122.62	4,557.24	-	2.64%
	オランダ			1,966,191,173	2,173,474,378	-
12	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	324.46	367.42	-	2.64%
	オーストラリア			1,917,011,265	2,170,812,757	-
13	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,022.54	1,179.92	-	2.55%
	イギリス			1,818,990,716	2,098,951,849	-
14	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	9,031,136	208.16	221.18	-	2.43%
	オーストラリア			1,879,978,524	1,997,578,909	-
15	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,307.41	1,427.43	-	2.36%
	カナダ			1,779,482,678	1,942,840,934	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	19,415,105	93.61	97.34	-	2.30%
	オーストラリア			1,817,595,711	1,889,885,735	-
17	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	83.60	84.20	-	2.02%
	シンガポール			1,647,080,705	1,658,971,322	-
18	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	216,085	7,355.04	7,665.28	-	2.01%
	ベルギー			1,589,314,358	1,656,353,649	-
19	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	87.74	90.02	-	1.90%
	オーストラリア			1,524,021,675	1,563,709,739	-
20	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	139.84	149.43	-	1.88%
	オーストラリア			1,449,080,701	1,548,527,415	-
21	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	105.44	108.78	-	1.65%
	シンガポール			1,320,179,418	1,361,945,754	-
22	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	92.72	93.47	-	1.63%
	シンガポール			1,333,192,082	1,343,914,529	-
23	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,695.60	4,636.20	-	1.61%
	フランス			1,340,218,152	1,323,265,987	-
24	CHOICE PROPERTIES REIT	投資証券	1,309,280	952.84	962.00	-	1.53%
	カナダ			1,247,544,829	1,259,540,452	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,219.46	1,213.96	-	1.46%
	カナダ			1,210,024,782	1,204,570,124	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,872,000	174.85	174.05	-	1.45%
	シンガポール			1,201,628,299	1,196,090,841	-
27	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,338,857	339.09	356.45	-	1.45%
	オーストラリア			1,132,186,375	1,190,168,966	-
28	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	559.76	607.22	-	1.42%
	イギリス			1,078,029,505	1,169,449,028	-
29	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,238.32	1,397.50	-	1.40%
	ドイツ			1,024,367,001	1,156,039,950	-
30	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	414,973	2,472.82	2,637.73	-	1.33%
	カナダ			1,026,155,110	1,094,590,798	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	53.56%
投資証券	42.00%
合計	95.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	226,670	3,874.95	3,975.32	-	1.94%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		878,335,653	901,086,033	-
2	NESTLE SA-REGISTERED	株式	116,375	7,539.73	7,631.53	-	1.91%
	スイス	食品		877,436,311	888,120,467	-
3	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	27,864	29,113.81	31,295.05	-	1.88%
	スイス	医薬品		811,227,231	872,005,328	-
4	SANOFI	株式	79,896	11,810.27	10,527.36	-	1.81%
	フランス	医薬品		943,593,531	841,094,553	-
5	PFIZER INC	株式	254,726	2,960.33	3,285.52	-	1.80%
	アメリカ	医薬品		754,074,955	836,908,946	-
6	MERCK & CO.INC.	株式	137,191	5,153.42	5,775.92	-	1.70%
	アメリカ	医薬品		707,003,011	792,404,295	-
7	TOTAL SA	株式	119,329	5,567.07	6,476.01	-	1.66%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		664,312,996	772,776,393	-
8	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	261,689	2,909.50	2,866.00	-	1.61%
	イギリス	医薬品		761,384,530	750,002,845	-
9	PRUDENTIAL PLC	株式	324,086	1,941.27	2,301.99	-	1.60%
	イギリス	保険		629,140,848	746,044,092	-
10	ALLIANZ SE	株式	40,427	16,364.72	17,888.00	-	1.55%
	ドイツ	保険		661,576,737	723,158,176	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	80,985	8,183.08	8,423.38	-	1.47%
	スイス	医薬品		662,707,420	682,167,753	-
12	HSBC HOLDINGS PLC	株式	609,738	1,204.13	1,081.92	-	1.42%
	イギリス	商業銀行		734,205,104	659,687,895	-
13	JOHNSON & JOHNSON	株式	70,471	8,850.43	9,313.23	-	1.41%
	アメリカ	医薬品		623,698,708	656,313,223	-
14	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	118,162	6,305.38	5,477.65	-	1.39%
	イギリス	タバコ		745,057,304	647,250,941	-
15	SIEMENS AG-REG	株式	48,203	11,636.13	13,417.39	-	1.39%
	ドイツ	コングロマリット		560,896,455	646,758,811	-
16	VINCI S.A.	株式	78,821	5,261.85	7,573.05	-	1.28%
	フランス	建設・土木		414,745,013	596,915,571	-
17	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	341,692	1,266.00	1,721.02	-	1.26%
	ドイツ	各種電気通信サービス		432,583,238	588,059,192	-
18	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,399,255	394.77	419.90	-	1.26%
	イギリス	無線通信サービス		552,391,281	587,554,898	-
19	BNP PARIBAS	株式	68,226	6,323.39	8,266.21	-	1.21%
	フランス	商業銀行		431,420,254	563,970,614	-
20	BHP BILLITON PLC	株式	159,289	3,255.27	3,276.89	-	1.12%
	イギリス	金属・鉱業		518,529,794	521,973,550	-
21	BASF SE	株式	43,361	10,264.63	11,459.49	-	1.07%
	ドイツ	化学		445,084,946	496,895,379	-
22	ASTRAZENECA PLC	株式	69,307	5,832.39	6,980.84	-	1.04%
	イギリス	医薬品		404,226,091	483,821,368	-
23	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	85,407	4,831.05	5,499.66	-	1.01%
	アメリカ	医薬品		412,605,592	469,709,717	-
24	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	159,508	2,911.94	2,938.50	-	1.01%
	オーストラリア	商業銀行		464,477,935	468,715,853	-
25	BP PLC	株式	546,461	816.16	856.31	-	1.01%
	イギリス	石油・ガス ・消耗燃料		446,004,201	467,942,543	-
26	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	152,403	2,901.63	3,065.55	-	1.00%
	オーストラリア	商業銀行		442,217,452	467,199,931	-
27	AXA	株式	176,668	2,401.42	2,642.67	-	1.00%
	フランス	保険		424,255,392	466,875,665	-
28	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	28,079	12,521.39	16,457.19	-	0.99%
	アメリカ	航空宇宙 ・防衛		351,588,112	462,101,539	-
29	REED ELSEVIER PLC	株式	292,869	1,277.75	1,571.24	-	0.99%
	イギリス	メディア		374,213,774	460,168,336	-
30	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	76,270	5,267.54	6,032.30	-	0.99%
	フランス	建設関連製品		401,755,966	460,084,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	96.49%
合計	96.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	15.08%
商業銀行		9.69%
石油・ガス・消耗燃料		9.58%
保険		8.82%
各種電気通信サービス		7.45%
総合公益事業		5.37%
電力		3.72%
タバコ		3.58%
メディア		2.96%
化学		2.29%
建設・土木		2.13%
金属・鉱業		2.10%
ホテル・レストラン・レジャー		2.04%
食品		1.91%
コングロマリット		1.91%
自動車		1.72%
半導体・半導体製造装置		1.56%
商社・流通業		1.51%
航空宇宙・防衛		1.43%
水道		1.36%
無線通信サービス		1.26%
建設関連製品		0.99%
商業サービス・用品		0.99%
建設資材		0.93%
航空貨物・物流サービス		0.70%
ガス		0.70%
バイオテクノロジー		0.63%
容器・包装		0.59%
情報技術サービス		0.53%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.53%
機械		0.51%
家庭用品		0.49%
各種金融サービス		0.49%
資本市場		0.48%
ヘルスケア機器・用品		0.48%
合計		96.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,891,539,000	114.15	107.55	6.000000	11.17%
	ニュージーランド			2,159,305,260	2,034,482,602	2017/12/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,897,710,000	102.10	102.17	4.240000	10.65%
	マレーシア			1,937,561,910	1,938,985,192	2018/2/7
3	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,791,816,000	101.35	101.70	3.250000	10.01%
	タイ			1,816,148,861	1,822,330,626	2017/6/16
4	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,422,585,000	116.33	113.64	4.250000	8.88%
	スウェーデン			1,654,964,259	1,616,625,594	2019/3/12
5	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	1,325,300,000	111.08	108.80	5.500000	7.92%
	オーストラリア			1,472,221,935	1,441,966,159	2018/1/21
6	FRANCE OAT 4.25 10/25/17	国債証券	1,131,975,000	116.26	113.53	4.250000	7.06%
	フランス			1,316,034,135	1,285,210,455	2017/10/25
7	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,104,021,000	114.42	111.62	4.250000	6.77%
	カナダ			1,263,242,908	1,232,385,521	2018/6/1
8	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	1,075,520,000	115.03	108.13	5.500000	6.39%
	ポーランド			1,237,224,432	1,162,959,776	2019/10/25
9	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	935,424,000	115.21	110.35	7.750000	5.67%
	メキシコ			1,077,758,115	1,032,305,863	2017/12/14
10	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	983,521,000	107.51	104.20	5.000000	5.63%
	ノルウェー			1,057,481,779	1,024,878,058	2015/5/15
11	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	598,258,000	110.40	106.07	5.250000	3.48%
	ポーランド			660,536,657	634,632,086	2017/10/25
12	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	522,240,000	111.94	112.63	8.000000	3.23%
	メキシコ			584,641,595	588,230,246	2020/6/11
13	MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16	国債証券	460,800,000	110.80	107.81	7.250000	2.73%
	メキシコ			510,575,616	496,820,736	2016/12/15
14	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	337,400,000	111.75	107.72	4.250000	2.00%
	ノルウェー			377,044,500	363,447,280	2017/5/19
15	FRANCE OAT 4.0 04/25/18	国債証券	307,450,000	113.18	113.82	4.000000	1.92%
	フランス			347,971,910	349,967,260	2018/4/25
16	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	307,200,000	113.50	113.89	8.500000	1.92%
	メキシコ			348,690,416	349,888,512	2018/12/13
17	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	236,180,000	112.80	111.50	4.500000	1.45%
	ノルウェー			266,411,040	263,340,700	2019/5/22
18	NEW S WALES 5.5 03/01/17	特殊債券	146,240,000	109.24	107.03	5.500000	0.86%
	オーストラリア			159,758,425	156,533,833	2017/3/1
19	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	86,830,000	110.52	108.89	6.000000	0.52%
	オーストラリア			95,967,120	94,557,001	2017/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.37%
特殊債券	0.86%
合計	98.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。