有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	124,612,325	2.0551	2.1682	-	33.17%
	日本			256,103,250	270,184,443	-
2	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	194,888,672	1.3288	1.3589	-	32.52%
	日本			258,968,068	264,834,216	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,798,172	2.0323	2.1315	-	20.10%
	日本			156,084,604	163,695,303	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	48,205,727	2.1452	2.2344	-	13.22%
	日本			103,410,926	107,710,876	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	188,103	15,110.86	17,529.98	-	6.12%
	アメリカ			2,842,398,401	3,297,442,806	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	185,030	12,852.56	15,835.91	-	5.44%
	アメリカ			2,378,110,583	2,930,118,612	-
3	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	282,054	6,724.13	8,176.78	-	4.28%
	アメリカ			1,896,568,015	2,306,295,424	-
4	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	785,670	2,359.87	2,913.01	-	4.25%
	アメリカ			1,854,082,342	2,288,671,794	-
5	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	740,920	2,758.47	2,985.63	-	4.10%
	アメリカ			2,043,812,860	2,212,118,314	-
6	POST PROPERTIES, INC	投資証券	371,640	4,978.76	5,678.72	-	3.92%
	アメリカ			1,850,306,411	2,110,442,325	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	93,986	16,242.30	19,946.08	-	3.48%
	アメリカ			1,526,548,957	1,874,653,195	-
8	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	147,720	10,632.74	12,559.80	-	3.44%
	アメリカ			1,570,668,574	1,855,333,921	-
9	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	712,290	2,199.86	2,517.76	-	3.33%
	アメリカ			1,566,940,478	1,793,382,250	-
10	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	390,854	3,468.16	4,099.80	-	2.97%
	アメリカ			1,355,548,095	1,602,425,105	-
11	CUBESMART	投資証券	759,310	1,707.30	1,924.37	-	2.71%
	アメリカ			1,296,376,174	1,461,198,699	-
12	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	606,180	1,972.33	2,312.36	-	2.60%
	アメリカ			1,195,591,859	1,401,709,173	-
13	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	1,661,750	758.78	822.65	-	2.54%
	アメリカ			1,260,910,558	1,367,052,263	-
14	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	369,240	3,488.59	3,639.19	-	2.49%
	アメリカ			1,288,128,858	1,343,737,912	-
15	VENTAS INC	投資証券	190,613	5,928.80	6,829.20	-	2.42%
	アメリカ			1,130,108,208	1,301,735,100	-
16	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	115,836	9,419.43	10,936.27	-	2.35%
	アメリカ			1,091,109,686	1,266,813,864	-
17	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	432,430	2,397.99	2,909.90	-	2.33%
	アメリカ			1,036,964,672	1,258,331,084	-
18	EAST GROUP	投資証券	178,050	6,221.13	6,696.41	-	2.21%
	アメリカ			1,107,672,578	1,192,297,046	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	504,040	1,919.30	2,346.59	-	2.19%
	アメリカ			967,407,037	1,182,779,659	-
20	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	1,023,030	936.78	1,125.57	-	2.14%
	アメリカ			958,363,866	1,151,501,084	-
21	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	659,050	1,612.08	1,649.46	-	2.02%
	アメリカ			1,062,441,650	1,087,080,567	-
22	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	288,480	3,133.41	3,757.46	-	2.01%
	アメリカ			903,926,256	1,083,952,868	-
23	DIGITAL REALTY 7.0%	投資証券	400,000	2,429.59	2,689.97	-	2.00%
	アメリカ			971,836,320	1,075,991,280	-
24	WEYERHAEUSER CO	投資証券	282,300	3,091.09	3,521.97	-	1.84%
	アメリカ			872,616,053	994,252,977	-
25	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	75,860	10,961.19	12,889.69	-	1.81%
	アメリカ			831,516,297	977,812,262	-
26	TERRENO REALTY CORP	投資証券	442,553	1,858.14	2,082.06	-	1.71%
	アメリカ			822,327,322	921,422,695	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	186,180	3,757.42	4,711.87	-	1.63%
	アメリカ			699,557,238	877,256,105	-
28	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	327,082	2,664.22	2,680.64	-	1.63%
	アメリカ			871,419,615	876,789,615	-
29	CORESITE REALTY CORP	投資証券	239,700	3,263.02	3,600.81	-	1.60%
	アメリカ			782,147,105	863,115,451	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	84,088	8,165.45	10,247.43	-	1.60%
	アメリカ			686,616,939	861,686,499	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資証券	91.64%
合計	91.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	29,603,085	157.18	178.05	-	6.43%
	オーストラリア			4,653,267,486	5,270,830,763	-
2	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	188.23	210.55	-	6.04%
	オーストラリア			4,424,204,579	4,948,723,679	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	356.10	386.17	-	5.00%
	オーストラリア			3,780,284,236	4,099,599,798	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	276.36	330.87	-	4.55%
	オーストラリア			3,116,023,355	3,730,575,918	-
5	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,321,578	2,350.99	2,555.42	-	4.12%
	カナダ			3,107,021,023	3,377,196,764	-
6	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,108.54	3,400.86	-	3.94%
	カナダ			2,953,187,278	3,230,899,419	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	222.22	261.01	-	3.65%
	オーストラリア			2,548,390,230	2,993,232,078	-
8	WERELDHAVE NV	投資証券	281,550	7,575.13	9,588.24	-	3.29%
	オランダ			2,132,779,653	2,699,569,985	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	344.45	439.54	-	3.17%
	オーストラリア			2,035,094,125	2,596,894,757	-
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	86.50	98.24	-	3.16%
	ニュージーランド			2,283,905,751	2,593,782,410	-
11	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,034.41	5,157.90	-	3.00%
	オランダ			1,924,123,827	2,459,943,394	-
12	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	865.56	1,054.85	-	2.85%
	イギリス			1,914,584,212	2,333,280,561	-
13	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,034.20	1,254.46	-	2.72%
	イギリス			1,839,731,529	2,231,554,550	-
14	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,363.21	1,522.74	-	2.53%
	カナダ			1,855,424,364	2,072,562,324	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	85.74	97.63	-	2.35%
	シンガポール			1,689,267,905	1,923,454,647	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	16,307,783	99.38	116.43	-	2.32%
	オーストラリア			1,620,815,298	1,898,813,021	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	148.45	179.02	-	2.26%
	オーストラリア			1,538,340,267	1,855,057,380	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	93.14	100.91	-	2.14%
	オーストラリア			1,617,897,408	1,752,722,192	-
19	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	216,085	7,197.67	7,793.95	-	2.05%
	ベルギー			1,555,310,423	1,684,156,204	-
20	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	108.65	119.23	-	1.82%
	シンガポール			1,360,365,663	1,492,792,480	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	93.25	102.20	-	1.79%
	シンガポール			1,340,804,225	1,469,400,784	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	148.72	165.34	-	1.75%
	シンガポール			1,288,980,319	1,433,080,649	-
23	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,595.13	4,958.23	-	1.73%
	フランス			1,311,543,717	1,415,179,091	-
24	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	439.43	429.88	-	1.68%
	カナダ			1,406,201,600	1,375,632,000	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,271.50	1,271.50	-	1.54%
	カナダ			1,261,664,128	1,261,664,128	-
26	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	566.14	628.26	-	1.48%
	イギリス			1,090,321,601	1,209,958,712	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	180.28	195.26	-	1.44%
	シンガポール			1,089,482,511	1,179,965,244	-
28	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	414,973	2,578.35	2,774.19	-	1.40%
	カナダ			1,069,947,584	1,151,214,444	-
29	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,143.45	1,386.74	-	1.40%
	ドイツ			945,885,008	1,147,144,357	-
30	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	1,618.41	1,868.78	-	1.21%
	イギリス			862,244,814	995,638,346	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	50.17%
投資証券	44.34%
合計	94.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	29,946	30,431.19	30,283.79	-	1.94%
	スイス	医薬品		911,292,475	906,878,614	-
2	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	198,007	4,209.97	4,375.99	-	1.85%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		833,604,148	866,477,523	-
3	NESTLE SA-REGISTERED	株式	104,921	7,936.59	7,998.95	-	1.79%
	スイス	食品		832,716,008	839,258,777	-
4	SANOFI	株式	71,752	10,613.94	11,278.59	-	1.73%
	フランス	医薬品		761,571,681	809,261,906	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	124,533	5,893.46	6,224.39	-	1.66%
	アメリカ	医薬品		733,931,424	775,143,205	-
6	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,317.45	3,397.02	-	1.61%
	オーストラリア	商業銀行		733,751,534	751,349,552	-
7	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	株式	99,674	6,936.07	7,430.89	-	1.58%
	アメリカ	運送インフラ		691,346,348	740,667,147	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,125	9,149.76	9,297.16	-	1.45%
	スイス	医薬品		669,076,638	679,854,825	-
9	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	106,245	6,049.47	6,074.42	-	1.38%
	イギリス	タバコ		642,726,195	645,377,177	-
10	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	252,265	2,800.60	2,517.53	-	1.36%
	イギリス	医薬品		706,493,862	635,084,806	-
11	TARGA RESOURCES CORP	株式	39,926	11,983.00	14,445.79	-	1.23%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		478,433,553	576,762,811	-
12	BP PLC	株式	693,116	872.44	829.94	-	1.23%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		604,706,004	575,245,966	-
13	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	115,578	4,741.37	4,966.60	-	1.23%
	カナダ	商業銀行		547,998,639	574,030,238	-
14	ALLIANZ SE	株式	31,675	16,657.36	17,710.41	-	1.20%
	ドイツ	保険		527,622,131	560,977,553	-
15	TOTAL SA	株式	78,667	7,151.18	6,780.56	-	1.14%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		562,561,908	533,406,376	-
16	PRUDENTIAL PLC	株式	203,698	2,382.44	2,479.67	-	1.08%
	イギリス	保険		485,299,811	505,104,390	-
17	SIEMENS AG-REG	株式	37,970	13,171.35	13,023.65	-	1.06%
	ドイツ	コングロマリット		500,116,372	494,508,172	-
18	BANK OF MONTREAL	株式	59,975	7,404.49	7,929.94	-	1.02%
	カナダ	商業銀行		444,084,476	475,598,469	-
19	CONOCOPHILLIPS	株式	56,034	8,345.59	8,367.66	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		467,637,184	468,873,931	-
20	BHP BILLITON PLC	株式	144,009	3,351.25	3,254.03	-	1.00%
	イギリス	金属・鉱業		482,611,312	468,610,009	-
21	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25,716	17,253.24	18,061.13	-	0.99%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		443,684,522	464,460,121	-
22	CHINA MOBILE LIMITED	株式	337,000	1,063.78	1,276.45	-	0.92%
	香港	無線通信サービス		358,497,198	430,164,324	-
23	AXA	株式	159,710	2,407.65	2,554.67	-	0.87%
	フランス	保険		384,527,346	408,007,431	-
24	VINCI S.A.	株式	60,107	7,365.89	6,732.69	-	0.86%
	フランス	建設・土木		442,741,766	404,682,086	-
25	REED ELSEVIER PLC	株式	230,218	1,604.64	1,709.61	-	0.84%
	イギリス	メディア		369,418,392	393,584,100	-
26	RIO TINTO PLC	株式	69,976	5,605.50	5,522.04	-	0.83%
	イギリス	金属・鉱業		392,250,887	386,410,774	-
27	JOHNSON & JOHNSON	株式	35,422	10,475.66	10,680.03	-	0.81%
	アメリカ	医薬品		371,069,012	378,308,128	-
28	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	株式	538,690	604.10	700.24	-	0.81%
	アメリカ	各種電気通信サービス		325,427,897	377,214,979	-
29	VERIZON COMM INC	株式	73,555	5,160.02	5,125.79	-	0.81%
	アメリカ	各種電気通信サービス		379,545,830	377,027,733	-
30	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	69,392	5,752.80	5,274.83	-	0.78%
	フランス	建設関連製品		399,198,949	366,031,225	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
株式	96.90%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	17.25%
医薬品		11.61%
商業銀行		10.15%
各種電気通信サービス		7.61%
保険		6.03%
タバコ		5.13%
電力		4.48%
総合公益事業		3.96%
食品		3.14%
メディア		1.86%
金属・鉱業		1.83%
コングロマリット		1.74%
無線通信サービス		1.68%
化学		1.67%
建設・土木		1.62%
運送インフラ		1.58%
航空貨物・物流サービス		1.42%
ガス		1.30%
水道		1.15%
商社・流通業		1.11%
航空宇宙・防衛		0.99%
自動車		0.91%
家庭用品		0.86%
建設関連製品		0.78%
ソフトウェア		0.69%
半導体・半導体製造装置		0.69%
コンピュータ・周辺機器		0.58%
情報技術サービス		0.57%
バイオテクノロジー		0.56%
陸運・鉄道		0.54%
容器・包装		0.52%
商業サービス・用品		0.51%
不動産管理・開発		0.51%
通信機器		0.50%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49%
エネルギー設備・サービス		0.49%
ホテル・レストラン・レジャー		0.41%
合計		96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,921,374,000	106.96	106.54	6.000000	11.48%
	ニュージーランド			2,055,159,271	2,047,108,714	2017/12/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	2,003,240,000	102.39	102.07	4.240000	11.47%
	マレーシア			2,051,157,500	2,044,867,327	2018/2/7
3	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,597,596,000	107.14	107.03	3.125000	9.59%
	アメリカ			1,711,792,162	1,709,922,974	2019/5/15
4	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	1,523,371,000	108.65	108.97	5.500000	9.31%
	オーストラリア			1,655,218,760	1,660,093,547	2018/1/21
5	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,353,501,000	114.01	116.34	4.250000	8.83%
	スウェーデン			1,543,167,095	1,574,744,273	2019/3/12
6	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,346,475,000	102.52	101.91	3.250000	7.70%
	タイ			1,380,527,352	1,372,259,996	2017/6/16
7	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,151,136,500	111.08	110.75	4.250000	7.15%
	カナダ			1,278,716,958	1,274,987,276	2018/6/1
8	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	978,857,000	103.51	102.51	5.000000	5.63%
	ノルウェー			1,013,312,766	1,003,524,196	2015/5/15
9	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	713,700,000	114.20	114.90	8.500000	4.60%
	メキシコ			815,109,633	820,076,985	2018/12/13
10	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	634,400,000	110.25	111.03	7.750000	3.95%
	メキシコ			699,426,000	704,425,072	2017/12/14
11	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	551,140,000	109.83	113.95	5.500000	3.52%
	ポーランド			605,344,619	628,051,587	2019/10/25
12	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	539,240,000	113.76	114.93	8.000000	3.48%
	メキシコ			613,477,170	619,759,316	2020/6/11
13	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	580,318,000	102.44	104.64	3.750000	3.41%
	ポーランド			594,483,594	607,273,771	2018/4/25
14	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	350,136,000	106.81	108.82	5.250000	2.14%
	ポーランド			374,004,771	381,028,499	2017/10/25
15	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	335,800,000	107.44	107.39	4.250000	2.02%
	ノルウェー			360,783,520	360,615,620	2017/5/19
16	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	235,060,000	111.53	112.71	4.500000	1.49%
	ノルウェー			262,162,418	264,947,879	2019/5/22
17	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	194,060,000	109.10	110.19	5.250000	1.20%
	オーストラリア			211,734,984	213,852,179	2019/3/15
18	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	162,500,000	103.60	103.80	3.875000	0.95%
	タイ			168,352,899	168,681,500	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。