有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 7 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,495,696 | 21,468,576 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,257,361,626 | 4,282,390,364 | |||
| 未収入金 | 38,416 | 70,640 | |||
| 未収利息 | 22 | 32 | |||
| 流動資産合計 | 3,269,895,760 | 4,303,929,612 | |||
| 資産合計 | 3,269,895,760 | 4,303,929,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 840,643 | 563,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 779,855 | 1,054,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,578,344 | 11,601,697 | |||
| その他未払費用 | 56,098 | 75,879 | |||
| 流動負債合計 | 10,254,940 | 13,296,120 | |||
| 負債合計 | 10,254,940 | 13,296,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,000,957,240 | ※1 3,687,160,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,683,580 | 603,472,827 | |||
| (分配準備積立金) | 572,491,902 | 748,310,950 | |||
| 元本等合計 | 3,259,640,820 | 4,290,633,492 | |||
| 純資産合計 | 3,259,640,820 | 4,290,633,492 | |||
| 負債純資産合計 | 3,269,895,760 | 4,303,929,612 | |||
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