有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2024年 7月22日現在 ] | 第18期 [ 2025年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,222,546 | 73,691,520 |
| 親投資信託受益証券 | 13,162,203,148 | 13,198,650,544 |
| 未収入金 | 5,524,063 | 15,818 |
| 未収利息 | 137 | 936 |
| 流動資産合計 | 13,245,949,894 | 13,272,358,818 |
| 資産合計 | 13,245,949,894 | 13,272,358,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,675,844 | 6,105,704 |
| 未払受託者報酬 | 3,528,638 | 3,512,228 |
| 未払委託者報酬 | 38,814,924 | 38,634,502 |
| その他未払費用 | 254,005 | 252,823 |
| 流動負債合計 | 58,273,411 | 48,505,257 |
| 負債合計 | 58,273,411 | 48,505,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,032,087,690 | 7,012,611,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,155,588,793 | 6,211,241,739 |
| (分配準備積立金) | 3,036,844,313 | 2,788,484,487 |
| 元本等合計 | 13,187,676,483 | 13,223,853,561 |
| 純資産合計 | 13,187,676,483 | 13,223,853,561 |
| 負債純資産合計 | 13,245,949,894 | 13,272,358,818 |
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