有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | 第11期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,552,584 | 37,523,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,306,577,859 | 6,997,478,746 |
| 未収入金 | 109,737 | 23,180,564 |
| 流動資産合計 | 6,341,240,180 | 7,058,182,310 |
| 資産合計 | 6,341,240,180 | 7,058,182,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,549,062 | 24,083,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,003 | 1,845,972 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,999 | 20,305,637 |
| 未払利息 | 64 | 72 |
| その他未払費用 | 117,804 | 132,854 |
| 流動負債合計 | 22,310,932 | 46,367,627 |
| 負債合計 | 22,310,932 | 46,367,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,768,258,341 | 5,129,481,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,550,670,907 | 1,882,333,404 |
| (分配準備積立金) | 1,098,652,180 | 1,164,579,813 |
| 元本等合計 | 6,318,929,248 | 7,011,814,683 |
| 純資産合計 | 6,318,929,248 | 7,011,814,683 |
| 負債純資産合計 | 6,341,240,180 | 7,058,182,310 |
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