有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 第15期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,668,305 | 57,995,066 |
| 親投資信託受益証券 | 9,961,732,192 | 10,978,467,071 |
| 未収入金 | 834,078 | 8,590,469 |
| 流動資産合計 | 10,020,234,575 | 11,045,052,606 |
| 資産合計 | 10,020,234,575 | 11,045,052,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,701,641 | 9,374,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,505 | 2,846,395 |
| 未払委託者報酬 | 29,672,515 | 31,310,273 |
| 未払利息 | 57 | 14 |
| その他未払費用 | 194,160 | 204,879 |
| 流動負債合計 | 36,265,878 | 43,736,271 |
| 負債合計 | 36,265,878 | 43,736,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,252,368,459 | 6,797,646,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,731,600,238 | 4,203,670,284 |
| (分配準備積立金) | 2,103,508,977 | 1,910,035,180 |
| 元本等合計 | 9,983,968,697 | 11,001,316,335 |
| 純資産合計 | 9,983,968,697 | 11,001,316,335 |
| 負債純資産合計 | 10,020,234,575 | 11,045,052,606 |
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