有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2022年 7月22日現在 ] | 第16期 [ 2023年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,995,066 | 72,144,569 |
| 親投資信託受益証券 | 10,978,467,071 | 12,177,514,812 |
| 未収入金 | 8,590,469 | 8,284,059 |
| 流動資産合計 | 11,045,052,606 | 12,257,943,440 |
| 資産合計 | 11,045,052,606 | 12,257,943,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,374,710 | 18,344,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,395 | 3,205,708 |
| 未払委託者報酬 | 31,310,273 | 35,262,656 |
| 未払利息 | 14 | 177 |
| その他未払費用 | 204,879 | 230,745 |
| 流動負債合計 | 43,736,271 | 57,043,325 |
| 負債合計 | 43,736,271 | 57,043,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,797,646,051 | 7,109,159,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,203,670,284 | 5,091,740,262 |
| (分配準備積立金) | 1,910,035,180 | 2,375,952,720 |
| 元本等合計 | 11,001,316,335 | 12,200,900,115 |
| 純資産合計 | 11,001,316,335 | 12,200,900,115 |
| 負債純資産合計 | 11,045,052,606 | 12,257,943,440 |
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