有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成27年7月22日現在 ] | 第 9 期 [ 平成28年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,038,066 | 23,405,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,306,233,028 | 5,365,145,200 | |||
| 未収入金 | 137,160 | 2,917,011 | |||
| 未収利息 | 55 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,340,408,309 | 5,391,467,945 | |||
| 資産合計 | 5,340,408,309 | 5,391,467,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,384,275 | 4,469,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,343,685 | 1,395,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,780,477 | 15,352,562 | |||
| 未払利息 | - | 26 | |||
| その他未払費用 | 96,683 | 100,424 | |||
| 流動負債合計 | 23,605,120 | 21,318,182 | |||
| 負債合計 | 23,605,120 | 21,318,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,022,641,809 | ※1 4,387,008,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,294,161,380 | 983,141,353 | |||
| (分配準備積立金) | 1,159,011,940 | 1,107,125,636 | |||
| 元本等合計 | 5,316,803,189 | 5,370,149,763 | |||
| 純資産合計 | 5,316,803,189 | 5,370,149,763 | |||
| 負債純資産合計 | 5,340,408,309 | 5,391,467,945 | |||
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