有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2023年 7月24日現在 ] | 第17期 [ 2024年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,144,569 | 78,222,546 |
| 親投資信託受益証券 | 12,177,514,812 | 13,162,203,148 |
| 未収入金 | 8,284,059 | 5,524,063 |
| 未収利息 | - | 137 |
| 流動資産合計 | 12,257,943,440 | 13,245,949,894 |
| 資産合計 | 12,257,943,440 | 13,245,949,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,344,039 | 15,675,844 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,708 | 3,528,638 |
| 未払委託者報酬 | 35,262,656 | 38,814,924 |
| 未払利息 | 177 | - |
| その他未払費用 | 230,745 | 254,005 |
| 流動負債合計 | 57,043,325 | 58,273,411 |
| 負債合計 | 57,043,325 | 58,273,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,109,159,853 | 7,032,087,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,091,740,262 | 6,155,588,793 |
| (分配準備積立金) | 2,375,952,720 | 3,036,844,313 |
| 元本等合計 | 12,200,900,115 | 13,187,676,483 |
| 純資産合計 | 12,200,900,115 | 13,187,676,483 |
| 負債純資産合計 | 12,257,943,440 | 13,245,949,894 |
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