有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第10期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,405,734 | 34,552,584 |
| 親投資信託受益証券 | 5,365,145,200 | 6,306,577,859 |
| 未収入金 | 2,917,011 | 109,737 |
| 流動資産合計 | 5,391,467,945 | 6,341,240,180 |
| 資産合計 | 5,391,467,945 | 6,341,240,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,469,478 | 2,549,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,692 | 1,637,003 |
| 未払委託者報酬 | 15,352,562 | 18,006,999 |
| 未払利息 | 26 | 64 |
| その他未払費用 | 100,424 | 117,804 |
| 流動負債合計 | 21,318,182 | 22,310,932 |
| 負債合計 | 21,318,182 | 22,310,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,387,008,410 | 4,768,258,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 983,141,353 | 1,550,670,907 |
| (分配準備積立金) | 1,107,125,636 | 1,098,652,180 |
| 元本等合計 | 5,370,149,763 | 6,318,929,248 |
| 純資産合計 | 5,370,149,763 | 6,318,929,248 |
| 負債純資産合計 | 5,391,467,945 | 6,341,240,180 |
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