有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

野村アクア マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 3月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	151,030,063
コール・ローン	212,972,066
株式	7,141,390,953
未収入金	32,081,379
未収配当金	9,575,212
流動資産合計	7,547,049,673
資産合計	7,547,049,673
負債の部
流動負債
未払金	6,863,762
未払解約金	160,000,000
未払利息	343
流動負債合計	166,864,105
負債合計	166,864,105
純資産の部
元本等
元本	4,049,003,046
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,331,182,522
元本等合計	7,380,185,568
純資産合計	7,380,185,568
負債純資産合計	7,547,049,673

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8227円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,227円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月19日 至 2019年 3月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月18日現在
期首	2018年 9月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,301,677,666円
同期中における追加設定元本額	51,051,982円
同期中における一部解約元本額	303,726,602円
期末元本額	4,049,003,046円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	296,837,742円
野村アクア投資 Bコース	3,752,165,304円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年3月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	積水化学工業	38,400	1,799.00	69,081,600
		アサヒホールディングス	28,000	2,124.00	59,472,000
		リンナイ	5,500	7,570.00	41,635,000
		荏原製作所	12,000	3,025.00	36,300,000
		栗田工業	40,000	2,757.00	110,280,000
		キッツ	41,000	789.00	32,349,000
		堀場製作所	4,700	5,970.00	28,059,000
	小計	銘柄数:7			377,176,600
		組入時価比率:5.1%			5.3%
	米ドル	ECOLAB INC	17,200	174.47	3,000,884.00
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	31,055	45.94	1,426,666.70
		MASCO CORP	20,200	38.98	787,396.00
		SMITH (A.O.) CORP	32,000	51.32	1,642,240.00
		VALMONT INDUSTRIES	7,134	133.33	951,176.22
		CRANE CO	5,266	82.86	436,340.76
		IDEX CORP	4,556	147.72	673,012.32
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	19,000	10.29	195,510.00
		PENTAIR PLC	52,314	42.62	2,229,622.68
		REXNORD CORP	47,000	27.10	1,273,700.00
		SPX FLOW INC	13,200	33.98	448,536.00
		XYLEM INC	20,000	76.74	1,534,800.00
		WHIRLPOOL CORP	8,000	133.18	1,065,440.00
		DANAHER CORP	17,200	128.69	2,213,468.00
		ANSYS INC	3,338	180.38	602,108.44
		TRIMBLE INC	43,073	39.76	1,712,582.48
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,200	105.81	761,832.00
		AQUA AMERICA INC	12,100	35.96	435,116.00
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	39,000	81.10	3,162,900.00
		METTLER-TOLEDO INTL	1,139	708.58	807,072.62
		PERKINELMER INC	4,682	94.04	440,295.28
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,500	263.09	2,762,445.00
		WATERS CORP	7,997	244.97	1,959,025.09
	小計	銘柄数:23			30,522,169.59
					(3,405,663,682)
		組入時価比率:46.1%			47.8%
	レアル	CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	22,100	77.00	1,701,700.00
	小計	銘柄数:1			1,701,700.00
					(49,757,708)
		組入時価比率:0.7%			0.7%
	ユーロ	KEMIRA OYJ	44,171	11.87	524,309.77
		UPONOR OYJ	26,905	10.38	279,273.90
		ARCADIS NV	68,034	14.69	999,419.46
		AALBERTS INDUSTRIES NV	10,300	32.26	332,278.00
		ANDRITZ AG	6,700	41.10	275,370.00
		GEA GROUP AG	47,300	24.30	1,149,390.00
		NORMA GROUP SE	21,729	45.50	988,669.50
		HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	15,300	89.54	1,369,962.00
		SUEZ	262,158	11.82	3,100,018.35
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	100,774	20.05	2,020,518.70
	小計	銘柄数:10			11,039,209.68
					(1,394,472,966)
		組入時価比率:18.9%			19.5%
	英ポンド	AMIAD WATER SYSTEMS LTD	30,752	1.61	49,664.48
		IMI PLC	44,600	10.08	449,568.00
		ROTORK PLC	134,674	2.95	398,365.69
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,736	70.80	335,308.80
		FERGUSON PLC	9,430	53.29	502,524.70
		HOMESERVE PLC	38,837	10.00	388,370.00
		HALMA PLC	23,700	16.59	393,183.00
	小計	銘柄数:7			2,516,984.67
					(373,293,996)
		組入時価比率:5.1%			5.2%
	スイスフラン	GEBERIT AG-REG	2,100	415.40	872,340.00
		FISCHER(GEORG)-REGISTERED	2,302	919.50	2,116,689.00
	SGS SA-REG	526	2,600.00	1,367,600.00
小計	銘柄数:3			4,356,629.00
				(484,979,940)
	組入時価比率:6.6%			6.8%
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,112	310.00	13,674,720.00
小計	銘柄数:1			13,674,720.00
				(231,513,009)
	組入時価比率:3.1%			3.2%
香港ドル	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	885,666	7.83	6,934,764.78
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	564,000	23.85	13,451,400.00
	GUANGDONG INVESTMENT	1,211,000	15.10	18,286,100.00
小計	銘柄数:3			38,672,264.78
				(549,532,882)
	組入時価比率:7.4%			7.7%
シンガポールドル	CHINA EVERBRIGHT WATER LTD	1,084,400	0.37	401,228.00
	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD	840,780	0.38	319,496.40
小計	銘柄数:2			720,724.40
				(59,423,726)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
フィリピンペソ	MANILA WATER COMPANY	700,000	26.00	18,200,000.00
小計	銘柄数:1			18,200,000.00
				(38,584,000)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
ウォン	COWAY CO LTD	18,717	96,100.00	1,798,703,700.00
小計	銘柄数:1			1,798,703,700.00
				(176,992,444)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
	合計				7,141,390,953
					(6,764,214,353)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月18日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。