有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
| (平成26年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,458,436 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 746,139 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,712,297 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,631,369 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7452 | 円 | |
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,070,068,959 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,592,027 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,021,476,932 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,261,183,341 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6028 | 円 | |
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