有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,854,170 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 794,153 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,060,017 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 625,817,977 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8390 | 円 | |
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,262,761,996 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,057,119 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,704,877 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,219,047,878 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8364 | 円 | |
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