有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,945,906 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 408,191 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,537,715 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,707,238 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8800 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,411,070,456 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,458,067 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,389,612,389 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,451,850 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2115 | 円 | |
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