有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
| (平成27年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,857,625 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,539,574 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,318,051 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 556,482,910 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8937 | 円 | |
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,771,884,631 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,660,142 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,746,224,489 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,883,374,212 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9891 | 円 | |
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