有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
| (平成28年2月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 288,332,012 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 412,984 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,919,028 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 470,130,999 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6124 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年2月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,863,167,101 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 241,828,757 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,621,338,344 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,273,780,935 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4116 | 円 | |
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