有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
| (平成28年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,147,168 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 427,231 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,719,937 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,418,441 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6654 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,336,615,127 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,637,148 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,319,977,979 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,041,015,702 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5640 | 円 | |
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