有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
| (平成29年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,845,011 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 518,993 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,326,018 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,383,066 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7698 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,534,548,731 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,455,657 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,505,093,074 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,070,178,347 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8439 | 円 | |
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