有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
| (平成30年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 308,685,253 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 488,798 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,196,455 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 309,694,987 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,494,240,244 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,722,348 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,476,517,896 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,257,804,403 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4605 | 円 | |
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