有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 8月26日現在) | 第7期 (平成26年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,649,683 | 90,573,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,384,662,801 | 5,146,488,757 |
| 親投資信託受益証券 | 71,680,048 | 51,710,532 |
| 未収利息 | 109 | 49 |
| 流動資産合計 | 4,589,992,641 | 5,288,772,691 |
| 資産合計 | 4,589,992,641 | 5,288,772,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,221,599 | 18,952,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,931 | 1,339,959 |
| 未払委託者報酬 | 27,219,362 | 28,675,210 |
| その他未払費用 | 519,120 | 535,398 |
| 流動負債合計 | 45,232,012 | 49,503,356 |
| 負債合計 | 45,232,012 | 49,503,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,586,076,586 | 6,695,751,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,041,315,957 | △1,456,482,380 |
| 元本等合計 | 4,544,760,629 | 5,239,269,335 |
| 純資産合計 | 4,544,760,629 | 5,239,269,335 |
| 負債純資産合計 | 4,589,992,641 | 5,288,772,691 |
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