有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (令和 2年 8月26日現在) | 第14期 (令和 3年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,870,737 | 84,661,833 |
| 投資信託受益証券 | 3,773,107,015 | 4,027,217,095 |
| 親投資信託受益証券 | 4,680,279 | 4,675,210 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,851,658,031 | 4,156,554,138 |
| 資産合計 | 3,851,658,031 | 4,156,554,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,826,379 | 40,813,148 |
| 未払受託者報酬 | 898,694 | 1,132,321 |
| 未払委託者報酬 | 19,231,986 | 24,231,579 |
| 未払利息 | 202 | 162 |
| その他未払費用 | 1,600,340 | 1,564,090 |
| 流動負債合計 | 29,557,601 | 67,741,300 |
| 負債合計 | 29,557,601 | 67,741,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,579,846,731 | 2,737,644,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,253,699 | 1,351,168,788 |
| 元本等合計 | 3,822,100,430 | 4,088,812,838 |
| 純資産合計 | 3,822,100,430 | 4,088,812,838 |
| 負債純資産合計 | 3,851,658,031 | 4,156,554,138 |
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