有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 8月26日現在) | 第8期 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,573,353 | 99,370,046 |
| 投資信託受益証券 | 5,146,488,757 | 4,418,782,227 |
| 親投資信託受益証券 | 51,710,532 | 51,715,612 |
| 未収利息 | 49 | 27 |
| 流動資産合計 | 5,288,772,691 | 4,569,867,912 |
| 資産合計 | 5,288,772,691 | 4,569,867,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,952,789 | 50,398,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,959 | 1,429,564 |
| 未払委託者報酬 | 28,675,210 | 30,592,699 |
| その他未払費用 | 535,398 | 596,160 |
| 流動負債合計 | 49,503,356 | 83,017,417 |
| 負債合計 | 49,503,356 | 83,017,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,695,751,715 | 5,438,144,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,456,482,380 | △951,294,127 |
| 元本等合計 | 5,239,269,335 | 4,486,850,495 |
| 純資産合計 | 5,239,269,335 | 4,486,850,495 |
| 負債純資産合計 | 5,288,772,691 | 4,569,867,912 |
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