- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 8月26日現在) | 第9期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,370,046 | 90,699,604 |
| 投資信託受益証券 | 4,418,782,227 | 4,051,959,783 |
| 親投資信託受益証券 | 51,715,612 | 51,715,612 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 4,569,867,912 | 4,194,374,999 |
| 資産合計 | 4,569,867,912 | 4,194,374,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,398,994 | 15,570,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,564 | 1,080,974 |
| 未払委託者報酬 | 30,592,699 | 23,132,746 |
| 未払利息 | - | 248 |
| その他未払費用 | 596,160 | 1,767,882 |
| 流動負債合計 | 83,017,417 | 41,552,035 |
| 負債合計 | 83,017,417 | 41,552,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,438,144,622 | 4,965,712,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △951,294,127 | △812,889,636 |
| 元本等合計 | 4,486,850,495 | 4,152,822,964 |
| 純資産合計 | 4,486,850,495 | 4,152,822,964 |
| 負債純資産合計 | 4,569,867,912 | 4,194,374,999 |
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