- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月27日-令和4年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (令和 3年 8月26日現在) | 第15期 (令和 4年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,661,833 | 93,915,358 |
| 投資信託受益証券 | 4,027,217,095 | 3,478,201,547 |
| 親投資信託受益証券 | 4,675,210 | 4,670,603 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,156,554,138 | 3,576,787,508 |
| 資産合計 | 4,156,554,138 | 3,576,787,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,813,148 | 3,953,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,321 | 970,352 |
| 未払委託者報酬 | 24,231,579 | 20,765,511 |
| 未払利息 | 162 | 180 |
| その他未払費用 | 1,564,090 | 1,559,466 |
| 流動負債合計 | 67,741,300 | 27,248,919 |
| 負債合計 | 67,741,300 | 27,248,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,644,050 | 2,343,673,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,351,168,788 | 1,205,865,361 |
| 元本等合計 | 4,088,812,838 | 3,549,538,589 |
| 純資産合計 | 4,088,812,838 | 3,549,538,589 |
| 負債純資産合計 | 4,156,554,138 | 3,576,787,508 |
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