有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 8月28日現在) | 第11期 (平成30年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,330,609 | 303,108,776 |
| 投資信託受益証券 | 4,660,351,845 | 4,230,472,099 |
| 親投資信託受益証券 | 51,705,451 | 39,696,469 |
| 前払金 | 30,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,878,387,905 | 4,653,277,344 |
| 資産合計 | 4,878,387,905 | 4,653,277,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 198,168,321 |
| 未払解約金 | 13,076,766 | 10,300,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,310 | 1,301,067 |
| 未払委託者報酬 | 27,184,579 | 27,842,733 |
| 未払利息 | 373 | 830 |
| その他未払費用 | 1,554,745 | 1,586,112 |
| 流動負債合計 | 43,086,773 | 239,199,261 |
| 負債合計 | 43,086,773 | 239,199,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,439,353,714 | 3,963,366,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,947,418 | 450,711,655 |
| 元本等合計 | 4,835,301,132 | 4,414,078,083 |
| 純資産合計 | 4,835,301,132 | 4,414,078,083 |
| 負債純資産合計 | 4,878,387,905 | 4,653,277,344 |
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