有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (令和 1年 8月26日現在) | 第13期 (令和 2年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,331,993 | 73,870,737 |
| 投資信託受益証券 | 3,179,911,222 | 3,773,107,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,686,729 | 4,680,279 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,271,929,944 | 3,851,658,031 |
| 資産合計 | 3,271,929,944 | 3,851,658,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,092,884 | 7,826,379 |
| 未払受託者報酬 | 950,666 | 898,694 |
| 未払委託者報酬 | 20,344,269 | 19,231,986 |
| 未払利息 | 71 | 202 |
| その他未払費用 | 1,567,940 | 1,600,340 |
| 流動負債合計 | 29,955,830 | 29,557,601 |
| 負債合計 | 29,955,830 | 29,557,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,446,516,603 | 3,579,846,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,542,489 | 242,253,699 |
| 元本等合計 | 3,241,974,114 | 3,822,100,430 |
| 純資産合計 | 3,241,974,114 | 3,822,100,430 |
| 負債純資産合計 | 3,271,929,944 | 3,851,658,031 |
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