有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年 8月27日現在) | 第12期 (令和 1年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,108,776 | 37,331,993 |
| 投資信託受益証券 | 4,230,472,099 | 3,179,911,222 |
| 親投資信託受益証券 | 39,696,469 | 4,686,729 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 前払金 | 80,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,653,277,344 | 3,271,929,944 |
| 資産合計 | 4,653,277,344 | 3,271,929,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,168,321 | - |
| 未払解約金 | 10,300,198 | 7,092,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,067 | 950,666 |
| 未払委託者報酬 | 27,842,733 | 20,344,269 |
| 未払利息 | 830 | 71 |
| その他未払費用 | 1,586,112 | 1,567,940 |
| 流動負債合計 | 239,199,261 | 29,955,830 |
| 負債合計 | 239,199,261 | 29,955,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,963,366,428 | 3,446,516,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,711,655 | △204,542,489 |
| 元本等合計 | 4,414,078,083 | 3,241,974,114 |
| 純資産合計 | 4,414,078,083 | 3,241,974,114 |
| 負債純資産合計 | 4,653,277,344 | 3,271,929,944 |
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