純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	12,894,768
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	80	296,836
単位型公社債投資信託	38	268,815
合計	641	13,460,419

2020/11/27 9:00

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/11/27 9:00

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/11/27 9:00

#4 投資制限（連結）

(ヌ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。(投資信託約款第23条)
(ル)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第24条)
(ヲ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第25条)

2020/11/27 9:00

#5 投資対象（連結）

OMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2020/11/27 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド2,340,099,1491.01232,368,884,2501.01242,369,116,37849.53日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド1,020,410,3841.40491,433,615,3381.41051,439,288,84630.09日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド311,603,5061.5178472,978,8151.5498482,923,11310.10日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド83,603,5932.9494246,582,4342.8168235,494,6004.92日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド39,896,3532.9931119,415,5772.9856119,114,5512.49

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.14合計97.14e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド1,581,346,7831.40492,221,700,1631.41052,230,489,63752.39日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド698,127,8511.51791,059,688,8251.54981,081,958,54325.41日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド185,610,0262.9495547,468,1412.8168522,826,32112.28日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド70,973,8822.9930212,428,3002.9856211,899,6224.98日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド83,806,0021.012384,836,8841.012484,845,1961.99

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.06合計97.06e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド553,814,1961.4049778,086,0441.4105781,154,92337.39日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド479,038,1871.5181727,229,5461.5498742,413,38235.54日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド127,365,4802.9490375,601,5022.8168358,763,08417.17日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド34,798,3772.9929104,149,7112.9856103,894,0344.97日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド41,101,2021.012341,606,7951.012441,610,8561.99

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.06合計97.06e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド5,522,2881.52018,394,5371.54988,558,44145.60日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド2,984,2071.40514,193,1881.41054,209,22322.43日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,469,9512.94474,328,5762.81684,140,55722.06日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド312,6042.9921935,3462.9856933,3104.97日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド369,0351.0123373,6091.0124373,6111.99

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.06合計97.06e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:00

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,808,332	2.86
合計(純資産総額)		4,782,745,820	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,645,937,48897.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―136,808,3322.86合計(純資産総額)4,782,745,820100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:00

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,180,970	2.94
合計(純資産総額)		4,257,200,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,132,019,31997.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―125,180,9702.94合計(純資産総額)4,257,200,289100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:00

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,400,011	2.94
合計(純資産総額)		2,089,236,290	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,027,836,27997.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,400,0112.94合計(純資産総額)2,089,236,290100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:00

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	551,768	2.94
合計(純資産総額)		18,766,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,215,14297.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―551,7682.94合計(純資産総額)18,766,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:00

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/27 9:00

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/27 9:00

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2011年 8月29日)724,631,677724,631,6778,2918,291第5期計算期間末(2012年 8月28日)1,081,707,1761,081,707,1768,5658,565第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,646,706,1151,646,706,11510,12510,125第7期計算期間末(2014年 8月28日)2,276,603,2272,276,603,22711,01011,010第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,797,335,9552,797,335,95511,80011,800第9期計算期間末(2016年 8月29日)3,085,230,7873,085,230,78711,64811,648第10期計算期間末(2017年 8月28日)3,576,745,7723,576,745,77212,29212,292第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,910,205,2003,910,205,20012,59412,594第12期計算期間末(2019年 8月28日)4,383,506,4244,383,506,42412,54012,540第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,746,921,4024,746,921,40212,67912,6792019年 9月末日4,461,107,756―12,651―10月末日4,515,422,436―12,745―11月末日4,548,533,393―12,789―12月末日4,586,257,123―12,823―2020年 1月末日4,615,281,416―12,803―2月末日4,574,519,410―12,623―3月末日4,473,255,555―12,370―4月末日4,500,413,202―12,482―5月末日4,603,438,911―12,579―6月末日4,635,081,654―12,572―7月末日4,654,412,748―12,551―8月末日4,749,728,179―12,687―9月末日4,782,745,820―12,685―

2020/11/27 9:00

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2011年 8月29日)420,355,758420,355,7587,4707,470第5期計算期間末(2012年 8月28日)688,663,598688,663,5987,7577,757第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,149,255,6451,149,255,6459,7449,744第7期計算期間末(2014年 8月28日)1,633,177,3561,633,177,35610,86810,868第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,071,477,5262,071,477,52611,93211,932第9期計算期間末(2016年 8月29日)2,267,735,8762,267,735,87611,46111,461第10期計算期間末(2017年 8月28日)2,771,734,9992,771,734,99912,57312,573第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,240,277,6073,240,277,60713,17513,175第12期計算期間末(2019年 8月28日)3,642,033,1353,642,033,13512,94912,949第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,220,411,3774,220,411,37713,56713,5672019年 9月末日3,780,273,337―13,231―10月末日3,878,868,550―13,456―11月末日3,956,591,216―13,569―12月末日4,005,915,023―13,660―2020年 1月末日4,020,576,888―13,605―2月末日3,910,780,363―13,151―3月末日3,763,984,093―12,655―4月末日3,859,716,837―12,976―5月末日4,011,714,881―13,268―6月末日4,046,221,105―13,273―7月末日4,070,646,891―13,219―8月末日4,224,438,254―13,586―9月末日4,257,200,289―13,580―

2020/11/27 9:00

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2011年 8月29日)112,459,110112,459,1106,5856,585第5期計算期間末(2012年 8月28日)201,929,105201,929,1056,8716,871第6期計算期間末(2013年 8月28日)398,978,812398,978,8129,1449,144第7期計算期間末(2014年 8月28日)601,017,817601,017,81710,45610,456第8期計算期間末(2015年 8月28日)818,329,438818,329,43811,75311,753第9期計算期間末(2016年 8月29日)897,737,674897,737,67410,96910,969第10期計算期間末(2017年 8月28日)1,184,545,7631,184,545,76312,46012,460第11期計算期間末(2018年 8月28日)1,515,638,2551,515,638,25513,29813,298第12期計算期間末(2019年 8月28日)1,721,901,9311,721,901,93112,78212,782第13期計算期間末(2020年 8月28日)2,070,589,3042,070,589,30413,73813,7382019年 9月末日1,809,959,617―13,211―10月末日1,880,559,668―13,536―11月末日1,927,272,199―13,708―12月末日1,964,770,964―13,846―2020年 1月末日1,967,323,588―13,753―2月末日1,882,181,121―13,082―3月末日1,794,838,624―12,449―4月末日1,838,383,556―12,873―5月末日1,940,100,186―13,298―6月末日1,964,497,970―13,322―7月末日1,966,848,706―13,230―8月末日2,072,646,971―13,762―9月末日2,089,236,290―13,741―

2020/11/27 9:00

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月28日)1,457,9981,457,99810,04310,043第2期計算期間末(2019年 8月28日)4,150,9784,150,9789,4269,426第3期計算期間末(2020年 8月28日)17,950,69417,950,69410,38210,3822019年 9月末日5,157,753―9,855―10月末日5,932,648―10,171―11月末日6,998,542―10,343―12月末日10,504,760―10,479―2020年 1月末日10,028,718―10,384―2月末日9,423,334―9,732―3月末日8,160,844―9,168―4月末日9,087,515―9,549―5月末日11,179,872―9,937―6月末日14,213,185―9,978―7月末日15,887,903―9,882―8月末日17,987,721―10,404―9月末日18,766,910―10,376―

2020/11/27 9:00

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,785,427,364	円
Ⅱ 負債総額	2,681,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,782,745,820	円
Ⅳ 発行済口数	3,770,387,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2685	円
(1万口当たり純資産額)	(12,685	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,785,427,364円Ⅱ 負債総額2,681,544円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,782,745,820円Ⅳ 発行済口数3,770,387,530口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2685円(1万口当たり純資産額)(12,685円)

2020/11/27 9:00

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,260,292,660	円
Ⅱ 負債総額	3,092,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,257,200,289	円
Ⅳ 発行済口数	3,134,928,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3580	円
(1万口当たり純資産額)	(13,580	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,260,292,660円Ⅱ 負債総額3,092,371円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,257,200,289円Ⅳ 発行済口数3,134,928,518口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3580円(1万口当たり純資産額)(13,580円)

2020/11/27 9:00

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,090,600,207	円
Ⅱ 負債総額	1,363,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,089,236,290	円
Ⅳ 発行済口数	1,520,476,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3741	円
(1万口当たり純資産額)	(13,741	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,090,600,207円Ⅱ 負債総額1,363,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,089,236,290円Ⅳ 発行済口数1,520,476,594口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3741円(1万口当たり純資産額)(13,741円)

2020/11/27 9:00

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,774,658	円
Ⅱ 負債総額	7,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,766,910	円
Ⅳ 発行済口数	18,086,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0376	円
(1万口当たり純資産額)	(10,376	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,774,658円Ⅱ 負債総額7,748円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,766,910円Ⅳ 発行済口数18,086,768口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0376円(1万口当たり純資産額)(10,376円)

2020/11/27 9:00

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2020/11/27 9:00

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/11/27 9:00

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	582,623,467,189	円
Ⅱ 負債総額	5,714,428,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,909,039,058	円
Ⅳ 発行済口数	409,009,122,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4105	円
(1万口当たり純資産額)	(14,105	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額582,623,467,189円Ⅱ 負債総額5,714,428,131円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)576,909,039,058円Ⅳ 発行済口数409,009,122,769口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4105円(1万口当たり純資産額)(14,105円)

2020/11/27 9:00

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	356,817,190,585	円
Ⅱ 負債総額	554,649,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,262,541,038	円
Ⅳ 発行済口数	229,881,049,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5498	円
(1万口当たり純資産額)	(15,498	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額356,817,190,585円Ⅱ 負債総額554,649,547円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)356,262,541,038円Ⅳ 発行済口数229,881,049,283口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5498円(1万口当たり純資産額)(15,498円)

2020/11/27 9:00

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	286,677,232,074	円
Ⅱ 負債総額	116,553,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,560,678,720	円
Ⅳ 発行済口数	95,980,753,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9856	円
(1万口当たり純資産額)	(29,856	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額286,677,232,074円Ⅱ 負債総額116,553,354円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,560,678,720円Ⅳ 発行済口数95,980,753,365口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9856円(1万口当たり純資産額)(29,856円)

2020/11/27 9:00

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	422,833,635,889	円
Ⅱ 負債総額	280,570,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,553,065,800	円
Ⅳ 発行済口数	150,010,636,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8168	円
(1万口当たり純資産額)	(28,168	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額422,833,635,889円Ⅱ 負債総額280,570,089円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)422,553,065,800円Ⅳ 発行済口数150,010,636,596口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8168円(1万口当たり純資産額)(28,168円)

2020/11/27 9:00

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,369,041,074	円
Ⅱ 負債総額	21,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,369,019,354	円
Ⅳ 発行済口数	9,254,429,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0124	円
(1万口当たり純資産額)	(10,124	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,369,041,074円Ⅱ 負債総額21,720円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,369,019,354円Ⅳ 発行済口数9,254,429,114口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0124円(1万口当たり純資産額)(10,124円)

2020/11/27 9:00

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	2,383,123,309
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:00

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	128,960,828
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:00

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	107,195,791
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:00

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	1,396,467,840
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:00

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	3,499,699,877
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:00

#36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	788,701,423	0.14
合計(純資産総額)		576,909,039,058	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本481,970,791,00083.54地方債証券日本31,396,337,7785.44特殊債券日本38,577,990,4076.69社債券日本22,179,541,4503.84フランス1,390,883,0000.24オーストラリア401,092,0000.07アメリカ203,702,0000.04小計24,175,218,4504.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―788,701,4230.14合計(純資産総額)576,909,039,058100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/11/27 9:00

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,261,902,638	1.76
合計(純資産総額)		356,262,541,038	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本350,000,638,40098.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,261,902,6381.76合計(純資産総額)356,262,541,038100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/27 9:00

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,006,070,296	2.10
合計(純資産総額)		286,560,678,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ123,020,685,54542.93フランス29,709,572,56110.37イタリア26,611,563,3239.29ドイツ21,607,141,0267.54イギリス18,407,782,6766.42スペイン17,085,223,3335.96ベルギー7,363,022,4182.57オーストラリア6,805,394,1912.37オランダ5,410,472,6091.89カナダ5,366,218,1321.87オーストリア4,495,882,0951.57アイルランド2,322,533,7060.81メキシコ2,061,535,3000.72ポーランド1,788,377,5970.62フィンランド1,725,795,1950.60デンマーク1,510,852,9480.53マレーシア1,418,545,4990.50シンガポール1,261,245,6030.44イスラエル1,111,830,5290.39スウェーデン883,020,4730.31ノルウェー587,913,6650.21小計280,554,608,42497.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,006,070,2962.10合計(純資産総額)286,560,678,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/27 9:00

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,630,933,333	2.99
合計(純資産総額)		422,553,065,800	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ276,676,996,79565.48イギリス17,558,315,5624.16スイス15,205,740,9533.60カナダ14,000,037,6873.31フランス13,571,215,4553.21ドイツ13,007,241,2653.08オーストラリア8,201,260,3401.94オランダ7,842,038,3011.86アイルランド7,448,711,0941.76スウェーデン4,284,537,7581.01デンマーク3,448,435,5790.82香港3,226,414,5670.76スペイン3,084,071,3500.73イタリア2,436,605,8790.58フィンランド1,678,288,7340.40バミューダ1,266,615,6070.30ベルギー1,229,228,9240.29シンガポール1,161,695,7630.27ジャージー923,306,9250.22ケイマン784,483,9330.19イスラエル774,287,2980.18ノルウェー744,092,6740.18ニュージーランド437,363,3150.10ルクセンブルク293,717,0040.07ポルトガル231,960,9060.05オーストリア219,705,8800.05キュラソー217,774,2340.05リベリア106,311,3530.03マン島81,748,3920.02パナマ64,319,9320.02パプアニューギニア30,364,6670.01小計400,236,888,12694.72投資信託受益証券オーストラリア189,134,6850.04香港75,025,3140.02小計264,159,9990.06投資証券アメリカ8,007,167,1171.89オーストラリア557,174,5370.13シンガポール218,410,1450.05イギリス212,208,4880.05フランス186,203,5810.04香港169,092,7870.04カナダ70,827,6870.02小計9,421,084,3422.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,630,933,3332.99合計(純資産総額)422,553,065,800100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/27 9:00

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,369,019,354	100.00
合計(純資産総額)		9,369,019,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,369,019,354100.00合計(純資産総額)9,369,019,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/11/27 9:00