純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	16,553,994
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	111,184
単位型公社債投資信託	49	153,315
合計	615	16,818,493

2025/11/28 9:04

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2025/11/28 9:04

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2025/11/28 9:04

#4 投資制限（連結）

(ヌ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。(投資信託約款第23条)
(ル)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第24条)
(ヲ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第25条)

2025/11/28 9:04

#5 投資対象（連結）

OMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2025/11/28 9:04

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド4,667,542,5521.01424,733,830,1011.01464,735,688,67397.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.01合計97.01e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド3,619,342,5951.25064,526,391,1171.25174,530,331,12659.36日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド460,689,0733.29401,517,540,5293.37601,555,286,31020.38日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド98,284,2857.7182758,579,0767.9985786,126,85310.30日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド101,965,5733.7098378,274,9063.7773385,154,5585.05日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド148,729,1851.0141150,826,6361.0146150,900,6311.98

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.06合計97.06e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド1,590,337,2191.25061,988,897,5751.25171,990,625,09744.30日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド404,850,6543.29421,333,676,8393.37601,366,775,80730.42日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド86,365,4657.7185666,619,5287.9985690,794,17115.37日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド59,742,6593.7099221,645,2483.7773225,665,9455.02日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド87,146,2711.014288,383,9571.014688,418,6061.97

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.08合計97.08e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:04

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド28,653,0943.294694,400,5253.376096,732,84540.35日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド56,295,1241.250670,404,2131.251770,464,60629.39日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド6,112,0477.720047,185,5487.998548,887,20720.39日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド3,170,9343.710411,765,4393.777311,977,5685.00日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド4,626,7361.01414,692,0001.01464,694,2861.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.09合計97.09e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:04

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,765,424	2.99
合計(純資産総額)		4,881,454,097	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,735,688,67397.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―145,765,4242.99合計(純資産総額)4,881,454,097100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,529,951	2.94
合計(純資産総額)		7,632,329,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,407,799,47897.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―224,529,9512.94合計(純資産総額)7,632,329,429100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,409,441	2.92
合計(純資産総額)		4,493,689,067	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,362,279,62697.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―131,409,4412.92合計(純資産総額)4,493,689,067100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,985,310	2.91
合計(純資産総額)		239,741,822	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本232,756,51297.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,985,3102.91合計(純資産総額)239,741,822100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/28 9:04

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2025/11/28 9:04

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)3,085,230,7873,085,230,78711,64811,648第10期計算期間末(2017年 8月28日)3,576,745,7723,576,745,77212,29212,292第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,910,205,2003,910,205,20012,59412,594第12期計算期間末(2019年 8月28日)4,383,506,4244,383,506,42412,54012,540第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,746,921,4024,746,921,40212,67912,679第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,212,318,1995,212,318,19913,14213,142第15期計算期間末(2022年 8月29日)5,239,349,9725,239,349,97213,05813,058第16期計算期間末(2023年 8月28日)5,325,365,2195,325,365,21913,12713,127第17期計算期間末(2024年 8月28日)5,159,678,9845,159,678,98413,21413,214第18期計算期間末(2025年 8月28日)4,941,594,6954,941,594,69513,21413,2142024年 9月末日5,142,797,959―13,213―10月末日5,136,317,630―13,224―11月末日5,099,348,405―13,212―12月末日5,085,405,930―13,226―2025年 1月末日5,065,207,269―13,215―2月末日5,021,124,884―13,193―3月末日5,001,452,165―13,184―4月末日4,981,243,621―13,184―5月末日4,998,057,798―13,189―6月末日4,953,665,720―13,198―7月末日4,957,048,443―13,205―8月末日4,940,941,728―13,214―9月末日4,881,454,097―13,218―

2025/11/28 9:04

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)2,267,735,8762,267,735,87611,46111,461第10期計算期間末(2017年 8月28日)2,771,734,9992,771,734,99912,57312,573第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,240,277,6073,240,277,60713,17513,175第12期計算期間末(2019年 8月28日)3,642,033,1353,642,033,13512,94912,949第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,220,411,3774,220,411,37713,56713,567第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,349,656,1085,349,656,10814,95514,955第15期計算期間末(2022年 8月29日)5,735,939,0185,735,939,01814,90914,909第16期計算期間末(2023年 8月28日)6,441,191,6516,441,191,65115,63915,639第17期計算期間末(2024年 8月28日)7,096,976,3877,096,976,38716,55716,557第18期計算期間末(2025年 8月28日)7,572,089,7267,572,089,72616,94816,9482024年 9月末日7,200,402,599―16,563―10月末日7,304,770,613―16,740―11月末日7,262,977,872―16,643―12月末日7,382,794,669―16,870―2025年 1月末日7,325,503,785―16,784―2月末日7,214,120,943―16,462―3月末日7,167,039,562―16,315―4月末日7,148,887,105―16,294―5月末日7,291,875,387―16,450―6月末日7,401,766,704―16,668―7月末日7,488,152,473―16,793―8月末日7,576,021,936―16,948―9月末日7,632,329,429―17,116―

2025/11/28 9:04

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)897,737,674897,737,67410,96910,969第10期計算期間末(2017年 8月28日)1,184,545,7631,184,545,76312,46012,460第11期計算期間末(2018年 8月28日)1,515,638,2551,515,638,25513,29813,298第12期計算期間末(2019年 8月28日)1,721,901,9311,721,901,93112,78212,782第13期計算期間末(2020年 8月28日)2,070,589,3042,070,589,30413,73813,738第14期計算期間末(2021年 8月30日)2,699,465,3342,699,465,33415,70215,702第15期計算期間末(2022年 8月29日)2,970,332,4922,970,332,49215,83615,836第16期計算期間末(2023年 8月28日)3,475,380,2983,475,380,29817,14217,142第17期計算期間末(2024年 8月28日)4,015,076,2634,015,076,26318,74218,742第18期計算期間末(2025年 8月28日)4,444,030,4654,444,030,46519,83819,8382024年 9月末日4,054,722,662―18,740―10月末日4,141,755,866―19,061―11月末日4,120,981,117―18,967―12月末日4,212,417,188―19,344―2025年 1月末日4,208,820,383―19,272―2月末日4,126,653,742―18,797―3月末日4,115,662,490―18,626―4月末日4,085,289,994―18,555―5月末日4,222,731,291―18,928―6月末日4,313,471,505―19,244―7月末日4,377,029,013―19,533―8月末日4,440,286,980―19,823―9月末日4,493,689,067―20,117―

2025/11/28 9:04

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月28日)1,457,9981,457,99810,04310,043第2期計算期間末(2019年 8月28日)4,150,9784,150,9789,4269,426第3期計算期間末(2020年 8月28日)17,950,69417,950,69410,38210,382第4期計算期間末(2021年 8月30日)81,504,84581,504,84512,28512,285第5期計算期間末(2022年 8月29日)108,764,217108,764,21712,53412,534第6期計算期間末(2023年 8月28日)149,554,557149,554,55713,99513,995第7期計算期間末(2024年 8月28日)211,445,818211,445,81815,79615,796第8期計算期間末(2025年 8月28日)232,683,011232,683,01117,27617,2762024年 9月末日215,499,437―15,786―10月末日204,451,544―16,159―11月末日205,355,200―16,093―12月末日217,879,121―16,512―2025年 1月末日223,696,714―16,473―2月末日219,364,552―15,978―3月末日221,107,163―15,831―4月末日215,742,386―15,730―5月末日225,760,966―16,212―6月末日233,163,213―16,540―7月末日241,107,904―16,910―8月末日232,339,783―17,251―9月末日239,741,822―17,592―

2025/11/28 9:04

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,886,760,407	円
Ⅱ 負債総額	5,306,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,881,454,097	円
Ⅳ 発行済口数	3,693,057,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3218	円
(1万口当たり純資産額)	(13,218	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,886,760,407円Ⅱ 負債総額5,306,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,881,454,097円Ⅳ 発行済口数3,693,057,082口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3218円(1万口当たり純資産額)(13,218円)

2025/11/28 9:04

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,640,080,714	円
Ⅱ 負債総額	7,751,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,632,329,429	円
Ⅳ 発行済口数	4,459,298,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7116	円
(1万口当たり純資産額)	(17,116	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,640,080,714円Ⅱ 負債総額7,751,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,632,329,429円Ⅳ 発行済口数4,459,298,803口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7116円(1万口当たり純資産額)(17,116円)

2025/11/28 9:04

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,496,344,017	円
Ⅱ 負債総額	2,654,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,493,689,067	円
Ⅳ 発行済口数	2,233,826,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0117	円
(1万口当たり純資産額)	(20,117	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,496,344,017円Ⅱ 負債総額2,654,950円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,493,689,067円Ⅳ 発行済口数2,233,826,964口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0117円(1万口当たり純資産額)(20,117円)

2025/11/28 9:04

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	239,794,715	円
Ⅱ 負債総額	52,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,741,822	円
Ⅳ 発行済口数	136,281,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7592	円
(1万口当たり純資産額)	(17,592	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額239,794,715円Ⅱ 負債総額52,893円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,741,822円Ⅳ 発行済口数136,281,472口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7592円(1万口当たり純資産額)(17,592円)

2025/11/28 9:04

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2025/11/28 9:04

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/11/28 9:04

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	756,694,765,907	円
Ⅱ 負債総額	7,162,839,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,531,926,597	円
Ⅳ 発行済口数	598,808,129,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円
(1万口当たり純資産額)	(12,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額756,694,765,907円Ⅱ 負債総額7,162,839,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,531,926,597円Ⅳ 発行済口数598,808,129,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2517円(1万口当たり純資産額)(12,517円)

2025/11/28 9:04

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	879,693,130,827	円
Ⅱ 負債総額	52,346,999,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,346,130,910	円
Ⅳ 発行済口数	245,063,542,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760	円
(1万口当たり純資産額)	(33,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額879,693,130,827円Ⅱ 負債総額52,346,999,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,346,130,910円Ⅳ 発行済口数245,063,542,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3760円(1万口当たり純資産額)(33,760円)

2025/11/28 9:04

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,590,601,733	円
Ⅱ 負債総額	380,698,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,209,903,629	円
Ⅳ 発行済口数	113,893,907,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(37,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,590,601,733円Ⅱ 負債総額380,698,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,209,903,629円Ⅳ 発行済口数113,893,907,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7773円(1万口当たり純資産額)(37,773円)

2025/11/28 9:04

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	929,845,772,911	円
Ⅱ 負債総額	883,851,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,961,921,357	円
Ⅳ 発行済口数	116,142,429,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(79,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額929,845,772,911円Ⅱ 負債総額883,851,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,961,921,357円Ⅳ 発行済口数116,142,429,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9985円(1万口当たり純資産額)(79,985円)

2025/11/28 9:04

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,449,765,574	円
Ⅱ 負債総額	4,570,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,445,195,551	円
Ⅳ 発行済口数	9,309,567,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円
(1万口当たり純資産額)	(10,146	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,449,765,574円Ⅱ 負債総額4,570,023円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,445,195,551円Ⅳ 発行済口数9,309,567,748口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0146円(1万口当たり純資産額)(10,146円)

2025/11/28 9:04

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	4,938,656,493
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:04

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	21,140,986,988
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:04

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	110,188,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:04

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	1,169,097,788
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:04

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	630,008
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:04

#36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,951,547,70084.85地方債証券日本38,806,610,5215.18特殊債券日本38,993,104,7535.20韓国396,984,0000.05国際機関297,822,0000.04小計39,687,910,7535.30社債券日本32,517,134,0004.34フランス1,182,368,0000.16オーストラリア396,656,0000.05小計34,096,158,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―989,699,6230.13合計(純資産総額)749,531,926,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/28 9:04

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:04

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ191,695,696,79444.56中国47,419,440,03811.02フランス30,972,207,0877.20イタリア28,527,988,7176.63ドイツ24,349,952,3345.66イギリス23,388,836,2265.44スペイン18,568,065,3404.32カナダ8,399,604,3371.95ベルギー6,354,002,4791.48オーストラリア5,361,039,9321.25オランダ5,256,557,0691.22オーストリア4,743,550,0511.10メキシコ3,603,415,1290.84ポーランド2,784,900,6460.65ポルトガル2,437,231,3080.57フィンランド2,227,709,8420.52マレーシア2,119,278,4370.49アイルランド1,777,438,7710.41シンガポール1,685,356,2020.39イスラエル1,592,456,2620.37ニュージーランド1,230,266,8300.29デンマーク952,625,8980.22スウェーデン784,606,7200.18ノルウェー698,142,5740.16小計416,930,369,02396.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,279,534,6063.09合計(純資産総額)430,209,903,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:04

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:04

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,650,259,551	49.23
合計(純資産総額)		9,445,195,551	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,794,936,00050.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,650,259,55149.23合計(純資産総額)9,445,195,551100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/28 9:04