有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第6期 (平成25年 8月28日現在) 金額(円) | 第7期 (平成26年 8月28日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,668,676 | 14,341,400 |
| 親投資信託受益証券 | 322,396,439 | 431,495,890 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産合計 | 333,065,130 | 445,837,308 |
| 資産合計 | 333,065,130 | 445,837,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,447 | 2,954 |
| 未払受託者報酬 | 61,459 | 91,425 |
| 未払委託者報酬 | 599,162 | 891,385 |
| その他未払費用 | 14,503 | 21,278 |
| 流動負債合計 | 730,571 | 1,007,042 |
| 負債合計 | 730,571 | 1,007,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,463,845 | 451,702,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,129,286 | △6,872,365 |
| (分配準備積立金) | (8,957,432) | (12,617,232) |
| 元本等合計 | 332,334,559 | 444,830,266 |
| 純資産合計 | 332,334,559 | 444,830,266 |
| 負債純資産合計 | 333,065,130 | 445,837,308 |
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