有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 8月28日現在) | 第11期 (2018年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,775,487 | 123,320,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,469,778,506 | 3,796,003,535 |
| 未収入金 | 2,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,584,953,993 | 3,919,323,615 |
| 資産合計 | 3,584,953,993 | 3,919,323,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,076 | - |
| 未払受託者報酬 | 746,241 | 829,120 |
| 未払委託者報酬 | 7,275,729 | 8,083,807 |
| 未払利息 | 266 | 242 |
| その他未払費用 | 180,909 | 205,246 |
| 流動負債合計 | 8,208,221 | 9,118,415 |
| 負債合計 | 8,208,221 | 9,118,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,909,737,320 | 3,104,828,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 667,008,452 | 805,376,978 |
| (分配準備積立金) | 616,382,114 | 669,465,354 |
| 元本等合計 | 3,576,745,772 | 3,910,205,200 |
| 純資産合計 | 3,576,745,772 | 3,910,205,200 |
| 負債純資産合計 | 3,584,953,993 | 3,919,323,615 |
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