有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 8月28日現在) | 第8期 (平成27年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,341,400 | 18,635,728 |
| 親投資信託受益証券 | 431,495,890 | 434,566,124 |
| 未収利息 | 18 | 28 |
| 流動資産合計 | 445,837,308 | 453,201,880 |
| 資産合計 | 445,837,308 | 453,201,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,954 | 4,267,297 |
| 未払受託者報酬 | 91,425 | 102,332 |
| 未払委託者報酬 | 891,385 | 997,722 |
| その他未払費用 | 21,278 | 25,162 |
| 流動負債合計 | 1,007,042 | 5,392,513 |
| 負債合計 | 1,007,042 | 5,392,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,702,631 | 453,890,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,872,365 | △6,081,319 |
| (分配準備積立金) | 12,617,232 | 10,233,576 |
| 元本等合計 | 444,830,266 | 447,809,367 |
| 純資産合計 | 444,830,266 | 447,809,367 |
| 負債純資産合計 | 445,837,308 | 453,201,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
