有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 8月28日現在) | 第13期 (2020年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,088,448 | 149,899,887 |
| 親投資信託受益証券 | 4,252,309,191 | 4,609,034,724 |
| 流動資産合計 | 4,400,397,639 | 4,758,934,611 |
| 資産合計 | 4,400,397,639 | 4,758,934,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,904,194 | 1,018,103 |
| 未払受託者報酬 | 908,342 | 999,559 |
| 未払委託者報酬 | 8,856,238 | 9,745,673 |
| 未払利息 | 232 | 291 |
| その他未払費用 | 222,209 | 249,583 |
| 流動負債合計 | 16,891,215 | 12,013,209 |
| 負債合計 | 16,891,215 | 12,013,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,495,659,380 | 3,743,879,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 887,847,044 | 1,003,042,358 |
| (分配準備積立金) | 645,407,525 | 650,245,412 |
| 元本等合計 | 4,383,506,424 | 4,746,921,402 |
| 純資産合計 | 4,383,506,424 | 4,746,921,402 |
| 負債純資産合計 | 4,400,397,639 | 4,758,934,611 |
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