有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 8月28日現在) | 第9期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,635,728 | 12,745,220 |
| 親投資信託受益証券 | 434,566,124 | 352,633,305 |
| 未収入金 | - | 40,000 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 453,201,880 | 365,418,525 |
| 資産合計 | 453,201,880 | 365,418,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,267,297 | 38,144 |
| 未払受託者報酬 | 102,332 | 80,843 |
| 未払委託者報酬 | 997,722 | 343,559 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 25,162 | 21,793 |
| 流動負債合計 | 5,392,513 | 484,365 |
| 負債合計 | 5,392,513 | 484,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,890,686 | 370,681,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,081,319 | △5,747,428 |
| (分配準備積立金) | 10,233,576 | 6,664,800 |
| 元本等合計 | 447,809,367 | 364,934,160 |
| 純資産合計 | 447,809,367 | 364,934,160 |
| 負債純資産合計 | 453,201,880 | 365,418,525 |
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