有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 8月29日現在) | 第10期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,934,645 | 112,775,487 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,486,312 | 3,469,778,506 |
| 未収入金 | 260,000 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 3,092,680,957 | 3,584,953,993 |
| 資産合計 | 3,092,680,957 | 3,584,953,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,177 | 5,076 |
| 未払受託者報酬 | 652,668 | 746,241 |
| 未払委託者報酬 | 6,363,494 | 7,275,729 |
| 未払利息 | 202 | 266 |
| その他未払費用 | 158,629 | 180,909 |
| 流動負債合計 | 7,450,170 | 8,208,221 |
| 負債合計 | 7,450,170 | 8,208,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,648,618,408 | 2,909,737,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,612,379 | 667,008,452 |
| (分配準備積立金) | 495,731,518 | 616,382,114 |
| 元本等合計 | 3,085,230,787 | 3,576,745,772 |
| 純資産合計 | 3,085,230,787 | 3,576,745,772 |
| 負債純資産合計 | 3,092,680,957 | 3,584,953,993 |
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