有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 8月28日現在) | 第12期 (2019年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,320,080 | 148,088,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,796,003,535 | 4,252,309,191 |
| 流動資産合計 | 3,919,323,615 | 4,400,397,639 |
| 資産合計 | 3,919,323,615 | 4,400,397,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,904,194 |
| 未払受託者報酬 | 829,120 | 908,342 |
| 未払委託者報酬 | 8,083,807 | 8,856,238 |
| 未払利息 | 242 | 232 |
| その他未払費用 | 205,246 | 222,209 |
| 流動負債合計 | 9,118,415 | 16,891,215 |
| 負債合計 | 9,118,415 | 16,891,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,104,828,222 | 3,495,659,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 805,376,978 | 887,847,044 |
| (分配準備積立金) | 669,465,354 | 645,407,525 |
| 元本等合計 | 3,910,205,200 | 4,383,506,424 |
| 純資産合計 | 3,910,205,200 | 4,383,506,424 |
| 負債純資産合計 | 3,919,323,615 | 4,400,397,639 |
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