有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 8月29日現在) | 第16期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,148,550 | 169,501,645 |
| 親投資信託受益証券 | 5,082,214,943 | 5,165,923,066 |
| 未収入金 | 3,530,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,263,893,493 | 5,349,424,711 |
| 資産合計 | 5,263,893,493 | 5,349,424,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,908,076 | 11,413,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,705 | 1,149,622 |
| 未払委託者報酬 | 11,199,792 | 11,208,666 |
| 未払利息 | 298 | 392 |
| その他未払費用 | 286,650 | 287,091 |
| 流動負債合計 | 24,543,521 | 24,059,492 |
| 負債合計 | 24,543,521 | 24,059,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,012,327,313 | 4,056,672,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,227,022,659 | 1,268,692,250 |
| (分配準備積立金) | 720,178,435 | 657,627,156 |
| 元本等合計 | 5,239,349,972 | 5,325,365,219 |
| 純資産合計 | 5,239,349,972 | 5,325,365,219 |
| 負債純資産合計 | 5,263,893,493 | 5,349,424,711 |
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