有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 698,018,716 | 1.3267 | 926,100,527 | 1.3306 | 928,783,703 | 46.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 494,877,403 | 1.3065 | 646,605,541 | 1.2004 | 594,050,834 | 29.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 155,252,286 | 1.9920 | 309,273,171 | 1.8614 | 288,986,605 | 14.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 35,697,550 | 2.8295 | 101,007,461 | 2.8230 | 100,774,183 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 40,604,953 | 1.0150 | 41,214,068 | 1.0151 | 41,218,087 | 2.05 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.97 |
| 合計 | 96.97 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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