有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 459,065,790 | 1.3746 | 631,038,969 | 1.4775 | 678,269,704 | 37.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 438,175,541 | 1.4495 | 635,167,470 | 1.4359 | 629,176,259 | 34.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 125,955,097 | 2.4599 | 309,837,296 | 2.5933 | 326,639,353 | 18.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 31,538,961 | 2.7851 | 87,841,713 | 2.8139 | 88,747,482 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 34,790,149 | 1.0128 | 35,235,463 | 1.0128 | 35,235,462 | 1.95 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.13 |
| 合計 | 97.13 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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