有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 760,251,041 | 1.4053 | 1,068,451,727 | 1.4044 | 1,067,696,561 | 46.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 597,504,538 | 1.1323 | 676,602,029 | 1.1498 | 687,010,717 | 29.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 188,504,813 | 1.7931 | 338,008,127 | 1.7762 | 334,822,248 | 14.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 46,275,001 | 2.5095 | 116,127,185 | 2.4925 | 115,340,439 | 4.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 45,411,782 | 1.0152 | 46,102,091 | 1.0153 | 46,106,582 | 1.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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