有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 361,428,803 | 1.5579 | 563,069,933 | 1.6488 | 595,923,810 | 37.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 393,981,982 | 1.3850 | 545,674,705 | 1.3808 | 544,010,320 | 34.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 111,342,994 | 2.6079 | 290,377,966 | 2.6710 | 297,397,136 | 18.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 28,557,233 | 2.7193 | 77,655,738 | 2.7552 | 78,680,888 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 30,319,284 | 1.0137 | 30,734,696 | 1.0138 | 30,737,690 | 1.93 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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